A3EUYQ

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND JPY S ACCH

JPY

 11,940,00

27.11.

 11,84

 18,15

 -  

 -  

A3EUYP

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND JPY S ACCU

JPY

 13,224,00

27.11.

 25,32

 26,38

 -  

 -  

WEL001

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NOK E ACCH

NOK

 124,97

27.11.

 15,78

 23,09

 -  

 -  

A3DJWH

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND NZD T ACCU

NZD

 15,55

27.11.

 25,85

 29,04

 -  

 -  

A40F79

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD DL ACCU

USD

 10,76

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DNZV

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD EN ACCU

USD

 14,44

27.11.

 16,89

 24,52

 -  

 -  

A3ESK2

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N A1 DISU

USD

 12,46

27.11.

 16,78

 24,39

 -  

 -  

A3D4R9

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD T ACCU

USD

 13,18

27.11.

 17,36

 25,08

 -  

 -  

A3D12R

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UD ACCU

USD

 14,21

27.11.

 16,36

 23,90

 -  

 -  

A3D12Z

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UN ACCU

USD

 14,35

27.11.

 16,89

 24,52

 -  

 -  

A3D12Q

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD US ACCH

USD

 14,46

27.11.

 19,77

 26,70

 -  

 -  

A2DVNK

WELLINGTON H.QUAL.GL.H.Y.BD.FD.S

USD

 12,74

27.11.

 6,33

 11,16

 8,66  

 18,51  

A2H5CZ

WELLINGTON H.QUAL.GL.H.Y.BD.FD.S H

EUR

 11,79

27.11.

 6,17

 10,49

 4,88  

 11,63  

A3C926

WELLINGTON HIGHER QUALITY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 11,22

27.11.

 7,68

 12,31

 11,74  

 -  

A2P3NG

WELLINGTON INDIA FOCUS EQ.FD.D

USD

 19,91

27.11.

 15,82

 24,87

 31,18  

 -  

A1W6BC

WELLINGTON INDIA FOCUS EQ.FD.GD

USD

 30,14

27.11.

 15,77

 24,81

 31,51  

 118,08  

A2P3NH

WELLINGTON INDIA FOCUS EQ.FD.N

USD

 20,71

27.11.

 16,62

 25,81

 34,50  

 -  

A2P3NK

WELLINGTON INDIA FOCUS EQ.FD.S

USD

 20,85

27.11.

 16,77

 26,00

 35,11  

 -  

A40JJL

WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND GBP E ACCU

GBP

 9,84

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40JJH

WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 9,81

27.11.

 -

 -

 -  

 -