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TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,34 | 21.1. |   | 0,58 | 6,74 | 31,33 | - |  | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,65 | 21.1. | | 0,55 | 6,28 | 28,98 | - | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 121,67 | 21.1. | | 0,42 | 4,10 | - | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 223,96 | 21.1. | | 0,56 | 6,45 | 29,31 | - | | A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 133,77 | 21.1. | | 0,65 | 8,61 | - | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 134,92 | 21.1. | | 0,56 | 6,42 | 28,58 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 192,78 | 21.1. | | 0,52 | 5,82 | 25,98 | - | | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 131,73 | 21.1. | | 0,62 | 8,04 | - | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 111,79 | 21.1. | | 0,53 | 5,83 | 25,80 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 144,85 | 21.1. | | 0,56 | 6,35 | 29,91 | - | |
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