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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ73 | M&G(LUX)GL.HIGH YI.BD.FD.A DIS USD | USD | 11,20 | 13.11. | | 7,93 | 14,43 | 6,14 | 13,58 | | A2JQ72 | M&G(LUX)GL.HIGH YI.BD.FD.A ACC USD | USD | 18,95 | 13.11. | | 7,93 | 14,43 | 6,14 | 13,57 | | A2DWEY | M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.CI H | EUR | 10,95 | 13.11. | | 8,32 | 14,39 | 1,52 | 5,07 | | A2PL0H | M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.CI | USD | 11,40 | 13.11. | | 7,77 | 14,35 | 4,42 | 11,37 | | A2PL0K | M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.CI | USD | 8,59 | 13.11. | | 7,77 | 14,35 | 4,40 | 9,93 | | A2JQ9Q | M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC EUR H | EUR | 11,47 | 13.11. | | 6,55 | 14,33 | -2,27 | 9,38 | | A2DWE0 | M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C H | EUR | 7,74 | 13.11. | | 8,25 | 14,32 | 1,32 | 4,90 | | A2PL0F | M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.C | USD | 8,58 | 13.11. | | 7,74 | 14,32 | 4,30 | 9,74 | | A2PL0D | M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.C | USD | 11,37 | 13.11. | | 7,74 | 14,31 | 4,30 | 11,15 | | MG0092 | M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.A | NOK | 107,02 | 13.11. | | 8,46 | 14,30 | - | - | | A2DXT5 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.CI ACC USD | USD | 15,29 | 13.11. | | 1,82 | 14,29 | -0,46 | 23,41 | | A2DXT4 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C ACC USD | USD | 15,24 | 13.11. | | 1,78 | 14,25 | -0,58 | 23,12 | | A2DXT3 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C DIS USD | USD | 12,20 | 13.11. | | 1,78 | 14,25 | -0,59 | 23,12 | | A2DWEX | M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C H | EUR | 10,90 | 13.11. | | 8,26 | 14,24 | 1,15 | 4,65 | | MG0095 | M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.CI H | SEK | 109,03 | 13.11. | | 8,33 | 14,24 | - | - | | MG0119 | M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.X M F1 ZAR H | ZAR | 99,77 | 13.11. | | 5,33 | 14,09 | 5,90 | - | | A2JQ7S | M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.B ACC EUR H | EUR | 11,48 | 13.11. | | 8,40 | 14,08 | -10,53 | 7,77 | | A2JQ7T | M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.B DIS EUR H | EUR | 9,58 | 13.11. | | 8,33 | 14,01 | -10,62 | 7,52 | | MG0108 | M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.X F1 DIS ZAR H | ZAR | 114,16 | 13.11. | | 7,27 | 13,98 | 9,45 | - | | MG0024 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.N ACC EUR | EUR | 10,09 | 13.11. | | 5,31 | 13,94 | - | - | |
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