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KAG: M&G Luxembourg
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A2PL0C | M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 7,31 | 9.10. |   | 4,82 | 3,75 | 21,28 | 1,60 |  | A2JQ7C | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR C ACC | EUR | 21,33 | 9.10. | | 2,94 | 3,95 | 18,67 | 1,52 | | A2JQ7D | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR C INC | EUR | 16,87 | 9.10. | | 2,94 | 3,96 | 18,68 | 1,51 | | A2PSMU | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H INC | CHF | 8,24 | 9.10. | | 3,07 | 0,48 | 16,01 | 1,31 | | A2JPX8 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC | CHF | 10,49 | 9.10. | | 3,02 | 0,40 | 15,92 | 1,25 | | A2JQ7A | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR A ACC | EUR | 18,66 | 9.10. | | 2,74 | 3,69 | 17,78 | -0,06 | | A2JQ7B | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR A INC | EUR | 14,59 | 9.10. | | 2,74 | 3,68 | 17,78 | -0,07 | | A2JPVP | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR CI-H ACC | EUR | 11,45 | 9.10. | | 4,02 | 2,98 | 15,82 | -2,70 | | A2JQ6U | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H ACC | EUR | 13,11 | 9.10. | | 4,12 | 3,04 | 15,87 | -2,70 | | A2JQ6V | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H INC | EUR | 9,03 | 9.10. | | 4,09 | 2,99 | 15,86 | -2,74 | | A2JQ6T | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H INC | EUR | 8,71 | 9.10. | | 3,87 | 2,72 | 14,73 | -4,60 | | A2JQ6S | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H ACC | EUR | 12,42 | 9.10. | | 3,92 | 2,78 | 14,62 | -4,66 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,73 | 9.10. |  | -3,19 | -2,31 | -1,72 | -7,79 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,87 | 9.10. | | -3,18 | -2,34 | -1,78 | -7,90 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,62 | 9.10. | | -3,22 | -2,35 | -1,83 | -7,97 | | A2JPWM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,92 | 9.10. | | 8,05 | 3,51 | 17,81 | -9,22 | | A2JQ97 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C ACC | USD | 13,04 | 9.10. | | 8,02 | 3,47 | 17,71 | -9,37 | | A2JQ98 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C INC | USD | 9,81 | 9.10. | | 8,05 | 3,50 | 17,71 | -9,39 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,45 | 9.10. | | -3,67 | -2,93 | -3,58 | -10,69 | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 10,00 | 9.10. | | -3,63 | -2,93 | -3,53 | -10,69 | |
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