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KAG: M&G Luxembourg
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A2DRAE | M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 6,15 | 22.8. |   | 5,33 | 5,74 | 24,51 | -0,29 |  | A2JQ7A | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR A ACC | EUR | 18,54 | 22.8. | | 2,08 | 3,95 | 10,47 | -0,42 | | A2JQ7B | M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND EUR A INC | EUR | 14,50 | 22.8. | | 2,08 | 3,94 | 10,47 | -0,43 | | A2JQ6U | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H ACC | EUR | 12,93 | 22.8. | | 2,68 | 1,72 | 6,78 | -4,73 | | A2JPVP | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR CI-H ACC | EUR | 11,29 | 22.8. | | 2,57 | 1,66 | 6,71 | -4,73 | | A2JQ6V | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H INC | EUR | 8,91 | 22.8. | | 2,65 | 1,66 | 6,75 | -4,75 | | A2JQ6T | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H INC | EUR | 8,59 | 22.8. | | 2,48 | 1,41 | 5,69 | -6,60 | | A2JQ6S | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H ACC | EUR | 12,25 | 22.8. | | 2,52 | 1,46 | 5,58 | -6,67 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,62 | 22.8. |  | -4,15 | -2,74 | -7,33 | -9,13 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,76 | 22.8. | | -4,13 | -2,77 | -7,38 | -9,24 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,47 | 22.8. | | -4,17 | -2,77 | -7,43 | -9,31 | | A2JPWM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,79 | 22.8. | | 6,77 | 1,20 | 7,35 | -10,94 | | A2JQ97 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C ACC | USD | 12,89 | 22.8. | | 6,74 | 1,16 | 7,27 | -11,08 | | A2JQ98 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C INC | USD | 9,70 | 22.8. | | 6,77 | 1,18 | 7,26 | -11,11 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,33 | 22.8. | | -4,54 | -3,36 | -9,09 | -11,99 | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,91 | 22.8. | | -4,50 | -3,35 | -9,04 | -11,99 | | A2JQ94 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A ACC | USD | 15,30 | 22.8. | | 6,33 | 0,56 | 5,32 | -13,74 | | A2JQ95 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A INC | USD | 11,57 | 22.8. | | 6,33 | 0,55 | 5,31 | -13,75 | | A2JPWR | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 9,25 | 22.8. | | 5,00 | -1,11 | -0,39 | -19,80 | | A2JRAM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 7,59 | 22.8. | | 4,97 | -1,18 | -0,47 | -19,90 | |
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