A3CVVE

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR EI INC

EUR

 101,96

5.2.

 0,31

 2,70

 17,63  

 -  

A4046Q

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR WI DIST

EUR

 101,87

6.2.

 0,27

 2,70

 -  

 -  

A3CVVD

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR EI ACC

EUR

 118,03

5.2.

 0,31

 2,70

 17,63  

 -  

A4046M

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR WI ACC

EUR

 107,48

6.2.

 0,27

 2,70

 -  

 -  

A3C16E

M&G (LUX) RESPONSABILITY SUSTAINABLE SOLUTIONS BOND FUND EUR LI ACC

EUR

 10,00

6.2.

 0,48

 2,68

 10,28  

 -  

A4046R

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR W DIST

EUR

 101,79

6.2.

 0,26

 2,66

 -  

 -  

A3ESKJ

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR BI ACC

EUR

 115,66

5.2.

 0,30

 2,66

 -  

 -  

A4046N

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR W ACC

EUR

 107,40

6.2.

 0,26

 2,65

 -  

 -  

A3ESKK

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR BI INC

EUR

 105,49

5.2.

 0,30

 2,65

 -  

 -  

A3CYTG

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR B ACC

EUR

 119,45

5.2.

 0,36

 2,64

 18,27  

 -  

A3CYTH

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR B INC

EUR

 102,55

5.2.

 0,36

 2,64

 18,27  

 -  

A3CVVM

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR AI ACC

EUR

 117,52

5.2.

 0,30

 2,60

 17,29  

 -  

A2PL7E

M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT FUND EUR E INC

EUR

 94,47

5.2.

 0,78

 2,60

 15,41  

 2,30  

A2JM3F

M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT FUND EUR E ACC

EUR

 163,32

5.2.

 0,78

 2,60

 15,41  

 2,27  

A3CVVN

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR AI INC

EUR

 101,97

5.2.

 0,30

 2,60

 17,29  

 -  

A4046K

M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR LI-H ACC

EUR

 10,82

6.2.

 0,40

 2,59

 -  

 -  

A3DF38

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR A INC

EUR

 100,63

5.2.

 0,35

 2,59

 14,33  

 -  

A2JPG1

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR A ACC

EUR

 152,83

5.2.

 0,35

 2,59

 18,09  

 20,87  

A40FK6

M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC

EUR

 9,61

6.2.

 -0,83

 2,59

 -  

 -  

A3C16D

M&G (LUX) RESPONSABILITY SUSTAINABLE SOLUTIONS BOND FUND EUR CI INC

EUR

 8,62

6.2.

 0,47

 2,57

 9,68  

 -