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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ9K | M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR T-H ACC | EUR | 17,18 | 22.8. |   | 3,66 | 0,32 | 15,76 | 29,04 |  | A40FL1 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C ACC | EUR | 10,01 | 22.8. | | -3,27 | 0,29 | - | - | | A40465 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC | EUR | 10,40 | 22.8. |  | 2,62 | 0,29 | - | - | | A40463 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,85 | 22.8. | | 2,60 | 0,20 | - | - | | A40464 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 10,39 | 22.8. | | 2,55 | 0,19 | - | - | | A40461 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,85 | 22.8. | | 2,57 | 0,16 | - | - | | A2JRC9 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A INC | EUR | 8,39 | 22.8. | | 2,86 | 0,15 | 10,20 | 3,89 | | A2JRC8 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC | EUR | 10,66 | 22.8. | | 2,86 | 0,15 | 10,20 | 3,90 | | A40462 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,39 | 22.8. | | 2,53 | 0,15 | - | - | | A3ESKC | M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,94 | 22.8. |  | 3,67 | 0,09 | - | - | | A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,67 | 22.8. | | 2,19 | -0,04 | - | - | | A40460 | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,36 | 22.8. | | 2,37 | -0,08 | - | - | | A4045Z | M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,82 | 22.8. | | 2,41 | -0,09 | - | - | | A40FKZ | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,95 | 22.8. | | -3,65 | -0,31 | - | - | | A2JQ9J | M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR S-H ACC | EUR | 17,30 | 22.8. | | 3,34 | -0,50 | 14,94 | 29,82 | | A2P61X | M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR SI-H ACC | EUR | 12,96 | 22.8. | | 3,23 | -0,60 | 15,03 | 30,16 | | A2QDX9 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND USD L ACCUMULATION | USD | 10,12 | 22.8. | | 9,36 | -0,79 | -1,07 | - | | A2JQM9 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR LI ACC | EUR | 16,71 | 22.8. | | -2,45 | -1,08 | 4,50 | 34,87 | | A2JPWR | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 9,25 | 22.8. | | 5,00 | -1,11 | -0,39 | -19,80 | | A2JQM8 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR L ACC | EUR | 16,66 | 22.8. | | -2,48 | -1,12 | 4,38 | 34,56 | |
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