MG0094

M&G (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND SEK A-H ACC

SEK

 108,05

7.7.

 2,58

 7,01

 -  

 -  

A2JRCR

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR B-H ACC

EUR

 11,96

7.7.

 2,58

 5,38

 27,35  

 30,26  

A2N8ZD

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR Z ACC

EUR

 13,07

7.7.

 2,58

 4,95

 14,07  

 22,25  

A2N8ZE

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR ZI ACC

EUR

 13,09

7.7.

 2,57

 4,94

 14,14  

 22,43  

A2DH99

M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR CI ACC

EUR

 12,47

7.7.

 2,57

 3,36

 16,75  

 21,53  

A40FK2

M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC

EUR

 9,71

7.7.

 2,56

 -

 -  

 -  

A2DH98

M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR C ACC

EUR

 12,43

7.7.

 2,55

 3,32

 16,64  

 21,33  

A40467

M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND USD A ACC

USD

 10,86

7.7.

 2,55

 7,03

 -  

 -  

A2JPXH

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD A-H ACC

USD

 23,65

7.7.

 2,54

 0,12

 73,02  

 189,14  

A40466

M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND USD A INC

USD

 10,04

7.7.

 2,54

 7,01

 -  

 -  

A40EXG

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 4 EUR P INC

EUR

 101,79

7.7.

 2,50

 -

 -  

 -  

A40EXF

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 4 EUR P ACC

EUR

 103,54

7.7.

 2,50

 -

 -  

 -  

A3DRZ3

M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND USD WI-H ACC

USD

 11,87

7.7.

 2,49

 6,17

 -  

 -  

A2DRAL

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND CHF A-H INC

CHF

 5,76

7.7.

 2,47

 4,34

 20,05  

 -4,67  

A3DRZ1

M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND USD W-H ACC

USD

 11,86

7.7.

 2,46

 6,12

 -  

 -  

A40FK1

M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

EUR

 10,23

7.7.

 2,45

 2,27

 -  

 -  

A2JPW3

M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C-H ACC

EUR

 21,29

7.7.

 2,42

 -0,05

 76,10  

 159,96  

A2JPW4

M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI-H ACC

EUR

 11,21

7.7.

 2,40

 0,16

 -  

 -  

A2N8ZC

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR LI ACC

EUR

 12,79

7.7.

 2,39

 4,57

 12,94  

 20,30  

A2N8ZB

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR L ACC

EUR

 12,76

7.7.

 2,37

 4,54

 12,82  

 20,07