A4046L

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR P ACC

EUR

 106,02

10.10.

 2,12

 2,72

 -  

 -  

A40XZN

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND SGD B-H ACC

SGD

 102,15

9.10.

 2,10

 -

 -  

 -  

A4046D

M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR A-H INC

EUR

 9,78

10.10.

 1,94

 2,49

 -  

 -  

A3DRZ2

M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND EUR WI ACC

EUR

 11,93

10.10.

 1,93

 3,14

 20,01  

 -  

A3DM1B

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR P ACC

EUR

 120,61

9.10.

 1,91

 3,29

 22,75  

 -  

A3DM0Z

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR P INC

EUR

 108,37

9.10.

 1,91

 3,29

 22,74  

 -  

A3DRZ0

M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND EUR W ACC

EUR

 11,91

10.10.

 1,90

 3,09

 19,84  

 -  

A4046E

M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR A-H ACC

EUR

 10,56

10.10.

 1,82

 2,44

 -  

 -  

A3DM08

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR P ACC

EUR

 118,96

9.10.

 1,80

 3,13

 20,98  

 -  

A3DM0Y

M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND EUR P INC

EUR

 107,05

9.10.

 1,80

 3,13

 20,99  

 -  

A2JPXW

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

EUR

 17,74

10.10.

 1,77

 4,01

 36,41  

 94,05  

A2JQ81

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

EUR

 42,79

10.10.

 1,73

 3,97

 36,24  

 93,67  

A2DXT7

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A INC

EUR

 12,36

10.10.

 1,62

 -1,34

 9,82  

 28,99  

WK00WU

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND JPY J-H M F1 INC

JPY

 9,423,66

10.10.

 1,59

 2,66

 -  

 -  

A2DXT8

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

EUR

 15,86

10.10.

 1,58

 -1,35

 9,76  

 28,95  

A40MXR

M&G INVESTMENT GRADE ABS FUND JPY EI-H INC

JPY

 9,638,27

9.10.

 1,55

 1,88

 -  

 -  

A3DRAV

M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND USD A ACC

USD

 10,74

10.10.

 1,54

 -7,28

 -  

 -  

A40MXQ

M&G INVESTMENT GRADE ABS FUND JPY EI-H ACC

JPY

 10,116,90

9.10.

 1,52

 1,85

 -  

 -  

WK00WP

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND JPY C-H M F1 INC

JPY

 9,415,33

10.10.

 1,50

 2,55

 -  

 -  

A2P1LF

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H INC

CHF

 9,87

10.10.

 1,44

 2,70

 22,50  

 26,15