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KAG: M&G Luxembourg
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A3DRAV | M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND USD A ACC | USD | 10,61 | 6.2. |   | 0,12 | -4,12 | 5,21 | - |  | A2JQ8K | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A ACC | EUR | 52,69 | 6.2. |  | -1,27 | -4,19 | 24,48 | 46,77 | | A40FKZ | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,92 | 6.2. | | 0,51 | -4,43 | - | - | | A2JQM3 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A INC | EUR | 14,20 | 6.2. | | 1,99 | -4,50 | 4,40 | 8,67 | | A2JQM4 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A ACC | EUR | 15,43 | 6.2. | | 1,99 | -4,59 | 4,36 | 8,62 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,71 | 6.2. | | 0,45 | -5,30 | -2,96 | -7,68 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,63 | 6.2. | | 0,44 | -5,31 | -3,05 | -7,80 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,60 | 6.2. | | 0,45 | -5,34 | -3,07 | -7,86 | | A3C9YW | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC | EUR | 11,28 | 6.2. | | -3,01 | -5,85 | 20,05 | - | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,77 | 6.2. | | 0,38 | -5,88 | -4,78 | -10,60 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,41 | 6.2. | | 0,39 | -5,91 | -4,80 | -10,58 | | A3C9YY | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C INC | EUR | 10,46 | 6.2. | | -3,05 | -6,16 | 18,58 | - | | A3C9YX | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC | EUR | 11,08 | 6.2. | | -3,05 | -6,23 | 18,56 | - | | A3C9YZ | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C ACC | EUR | 11,07 | 6.2. | | -3,06 | -6,27 | 18,45 | - | | A40FL4 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI INC | EUR | 9,18 | 6.2. | | -0,89 | -6,35 | - | - | | A40FL2 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C INC | EUR | 9,18 | 6.2. | | -0,89 | -6,38 | - | - | | A40FKM | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,21 | 6.2. | | -1,02 | -6,63 | - | - | | A40FKK | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR C ACC | EUR | 10,21 | 6.2. | | -1,02 | -6,65 | - | - | | A2JPXQ | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 22,57 | 6.2. | | -1,70 | -6,78 | 39,00 | 76,36 | | A2JQ8T | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 46,76 | 6.2. | | -1,70 | -6,79 | 38,88 | 76,07 | |
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