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KAG: M&G Luxembourg
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A2QQ13 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI INC | EUR | 13,18 | 21.10. |   | -1,66 | 0,70 | 43,91 | - |  | A2QQ11 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J INC | EUR | 13,15 | 21.10. | | -1,69 | 0,66 | 43,72 | - | | A2QQ12 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC | EUR | 15,04 | 21.10. | | -1,70 | 0,65 | 43,84 | - | | A2QQ10 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC | EUR | 15,01 | 21.10. | | -1,73 | 0,62 | 43,67 | - | | A3D6C3 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,78 | 21.10. | | 11,40 | 0,59 | - | - | | A2JPVV | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI INC | EUR | 15,25 | 21.10. | | -1,77 | 0,55 | 43,30 | 84,16 | | A2JRB7 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 15,23 | 21.10. | | -1,79 | 0,52 | 43,11 | 83,74 | | A2JPVU | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 18,84 | 21.10. | | -1,84 | 0,52 | 43,24 | 84,13 | | WK00WM | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M F1 INC | JPY | 9,382,69 | 21.10. | | 3,50 | 0,50 | - | - | | A2JRB6 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C ACC | EUR | 18,78 | 21.10. | | -1,85 | 0,46 | 43,02 | 83,73 | | WK00WK | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M INC | JPY | 952,60 | 21.10. | | 3,49 | 0,45 | - | - | | A2JQ8M | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C INC | EUR | 57,04 | 21.10. | | -0,07 | 0,18 | 39,91 | 78,43 | | A2JPWX | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR CI ACC | EUR | 20,96 | 21.10. | | -0,13 | 0,12 | 39,95 | 78,64 | | A2JQ8N | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C ACC | EUR | 66,42 | 21.10. | | -0,15 | 0,09 | 39,79 | 78,28 | | A3C9YW | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC | EUR | 11,48 | 21.10. | | -0,81 | -0,37 | 33,06 | - | | A2DXT0 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A INC | USD | 12,17 | 21.10. | | 9,86 | -0,39 | 19,69 | 8,88 | | A2JRB5 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A INC | EUR | 14,19 | 21.10. | | -2,58 | -0,48 | 38,88 | 74,82 | | A2JRB4 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC | EUR | 17,49 | 21.10. | | -2,64 | -0,54 | 38,80 | 74,77 | | A3C9YY | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR C INC | EUR | 10,66 | 21.10. | | -1,06 | -0,70 | 31,42 | - | | A3C9YX | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC | EUR | 11,29 | 21.10. | | -1,15 | -0,78 | 31,40 | - | |
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