A40FKU

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD A INC

USD

 9,73

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40FKV

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD C ACC

USD

 10,71

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40FKW

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD C INC

USD

 9,79

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40FKX

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD CI INC

USD

 10,72

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40FKY

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD CI INC

USD

 9,79

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40FL9

M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD LI ACC

USD

 10,74

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40NDG

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND EUR A ACC

EUR

 11,22

22.8.

 5,97

 -

 -  

 -  

A40NDH

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND EUR C ACC

EUR

 11,29

22.8.

 6,48

 -

 -  

 -  

A40NDJ

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND EUR CI ACC

EUR

 11,30

22.8.

 6,51

 -

 -  

 -  

A40NDK

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND EUR LI ACC

EUR

 11,35

22.8.

 6,89

 -

 -  

 -  

A40NDL

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND EUR LI DIST

EUR

 11,22

22.8.

 5,70

 -

 -  

 -  

WK00WJ

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND JPY A ACC

JPY

 1,184,36

22.8.

 11,90

 -

 -  

 -  

WK00WN

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND JPY C ACC

JPY

 1,191,76

22.8.

 12,44

 -

 -  

 -  

WK00WS

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND JPY CI ACC

JPY

 1,192,12

22.8.

 12,47

 -

 -  

 -  

WK00WW

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND JPY LI ACC

JPY

 1,197,60

22.8.

 12,87

 -

 -  

 -  

WK00WX

M&G (LUX) JAPAN LARGE CAP OPPORTUNITIES FUND JPY LI DIST

JPY

 1,184,30

22.8.

 11,61

 -

 -  

 -  

A40MXG

M&G INVESTMENT GRADE ABS FUND EUR CLASS EI-H - ACCUMULATION SHARES

EUR

 103,21

21.8.

 2,58

 -

 -  

 -