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A3EWHC | M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2 EUR P ACC | EUR | 104,28 | 14.11. | | 3,23 | 4,49 | - | - | | MG0109 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.JI ACC EUR | EUR | 11,16 | 14.11. | | 3,16 | 10,18 | - | - | | MG0173 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND SGD A-H ACC | SGD | 10,82 | 14.11. | | 3,12 | 8,67 | - | - | | MG0175 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND SGD A-H M INC | SGD | 10,20 | 14.11. | | 3,11 | 8,66 | - | - | | MG0102 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.L ACC SGD H | SGD | 13,31 | 14.11. | | 3,10 | 10,16 | -1,12 | 17,25 | | A2N8ZA | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.CI DIS EUR | EUR | 10,19 | 14.11. | | 3,08 | 10,08 | -4,47 | 10,90 | | A2N8Y9 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.CI ACC EUR | EUR | 12,31 | 14.11. | | 3,07 | 10,07 | -4,48 | 10,90 | | A2N8Y8 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.C DIS EUR | EUR | 10,17 | 14.11. | | 3,04 | 10,03 | -4,59 | 10,68 | | A2N8Y7 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.C ACC EUR | EUR | 12,27 | 14.11. | | 3,03 | 10,03 | -4,59 | 10,67 | | MG0066 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.L ACC GBP | GBP | 16,58 | 14.11. | | 3,03 | 11,31 | 6,69 | 26,22 | | MG0169 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND SGD A-H ACC | SGD | 10,57 | 14.11. | | 3,01 | 13,03 | - | - | | A2DJAA | M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.A ACC USD H | USD | 13,41 | 14.11. | | 2,99 | 6,93 | 17,11 | 26,86 | | MG0026 | M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.JI ACC GBP | GBP | 9,93 | 14.11. | | 2,98 | 11,24 | - | - | | A2JPVM | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND USD CI ACC | USD | 12,42 | 14.11. | | 2,95 | 10,06 | -1,18 | 10,63 | | A2JQ6R | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND USD C INC | USD | 11,11 | 14.11. | | 2,91 | 10,01 | -1,30 | 10,37 | | A2DYAN | M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.C ACC CHF H | CHF | 11,02 | 14.11. | | 2,91 | 8,54 | -4,51 | 5,80 | | A2JQ6Q | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND USD C ACC | USD | 15,19 | 14.11. | | 2,90 | 10,00 | -1,31 | 10,39 | | A3CYT6 | M&G EUROPEAN CREDIT INV.FD.A CHF H | CHF | 87,12 | 13.11. | | 2,88 | 7,33 | - | - | | MG0101 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.C DIS SGD H | SGD | 10,83 | 14.11. | | 2,88 | 9,89 | -1,70 | 16,04 | | MG0099 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.C ACC SGD H | SGD | 13,11 | 14.11. | | 2,87 | 9,88 | -1,83 | 15,82 | |
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