MG0023

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI INC

EUR

 9,15

7.7.

 -1,78

 2,48

 0,99  

 -  

A3CYTM

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND CHF A-H ACC

CHF

 110,42

7.7.

 0,60

 2,47

 -  

 -  

A2JRBK

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A INC

EUR

 8,16

7.7.

 -3,96

 2,45

 17,86  

 11,42  

A3DGGG

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J INC

EUR

 9,14

7.7.

 -1,79

 2,45

 0,88  

 -  

A2JRDA

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR B ACC

EUR

 10,31

7.7.

 2,68

 2,44

 10,98  

 2,42  

A3DGGE

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI ACC

EUR

 10,19

7.7.

 -1,82

 2,44

 0,95  

 -  

A2JRDB

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR B INC

EUR

 8,11

7.7.

 2,68

 2,44

 10,98  

 2,42  

A2PLZ5

M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI ACC

GBP

 15,80

7.7.

 0,69

 2,43

 36,19  

 70,24  

A2PLZ3

M&G (LUX) JAPAN FUND GBP C ACC

GBP

 15,76

7.7.

 0,67

 2,39

 36,01  

 69,89  

A3DGGC

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J ACC

EUR

 10,18

7.7.

 -1,86

 2,39

 0,83  

 -  

A3E2VF

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND CHF WI-H ACC

CHF

 106,00

7.7.

 0,55

 2,38

 -  

 -  

A2PLZ6

M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI INC

GBP

 13,86

7.7.

 0,63

 2,36

 36,12  

 70,19  

A2PLZ4

M&G (LUX) JAPAN FUND GBP C INC

GBP

 13,83

7.7.

 0,61

 2,33

 35,98  

 69,89  

A2JRBJ

M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ACC

EUR

 12,83

7.7.

 -4,17

 2,33

 17,71  

 11,30  

A3E2VE

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND CHF W-H ACC

CHF

 105,91

7.7.

 0,53

 2,31

 -  

 -  

A2DXUB

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR CI ACC

EUR

 16,53

7.7.

 -1,90

 2,29

 0,49  

 30,57  

A2DXT9

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C INC

EUR

 12,99

7.7.

 -1,87

 2,29

 0,38  

 30,37  

MG0124

M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND GBP C INC

GBP

 7,84

7.7.

 -3,70

 2,28

 13,16  

 8,53  

A40FK1

M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC

EUR

 10,23

7.7.

 2,45

 2,27

 -  

 -  

MG0123

M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND GBP C ACC

GBP

 10,64

7.7.

 -3,71

 2,27

 13,13  

 8,45