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A2PHBY | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C INC | CHF | 12,80 | 4.7. |   | -0,78 | 0,55 | 12,00 | 38,88 |  | MG0045 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP C INC | GBP | 15,19 | 4.7. | | -0,79 | 7,62 | 33,88 | 75,88 | | MG0055 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP CI ACC | GBP | 18,34 | 4.7. | | -0,80 | 7,65 | 34,02 | 76,16 | | MG0036 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP C ACC | GBP | 18,11 | 4.7. | | -0,82 | 7,60 | 33,85 | 75,81 | | A2JQ7V | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C INC | EUR | 19,45 | 4.7. |  | -0,85 | 6,66 | 17,84 | 19,01 | | A2PHBZ | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF CI ACC | CHF | 14,29 | 4.7. | | -0,93 | 0,42 | 11,86 | 38,85 | | A2JPVD | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI ACC | EUR | 13,34 | 4.7. | | -0,94 | 6,58 | 17,84 | 19,12 | | A3C9Z0 | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A INC | EUR | 10,34 | 4.7. | | -0,94 | 3,77 | 29,41 | - | | A2PLZU | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND GBP CI ACC | GBP | 9,34 | 4.7. | | -0,95 | 1,26 | -4,55 | -14,77 | | A2PHBX | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C ACC | CHF | 14,26 | 4.7. | | -0,95 | 0,38 | 11,75 | 38,61 | | MG0038 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND GBP C ACC | GBP | 9,32 | 4.7. | | -0,96 | 1,23 | -4,65 | -14,90 | | A2JQ7U | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C ACC | EUR | 22,71 | 4.7. | | -0,96 | 6,54 | 17,72 | 18,90 | | MG0042 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND GBP C INC | GBP | 7,85 | 4.7. | | -0,97 | 1,22 | -4,65 | -14,90 | | A2PLZV | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND GBP CI INC | GBP | 7,87 | 4.7. | | -0,97 | 1,23 | -4,55 | -14,76 | | A3C9Z2 | M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR A ACC | EUR | 10,94 | 4.7. | | -1,06 | 3,66 | 29,23 | - | | A2DYAN | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND CHF C-H ACC | CHF | 10,74 | 4.7. | | -1,19 | -1,44 | 4,14 | 11,79 | | A2JQ7M | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR A INC | EUR | 17,03 | 4.7. | | -1,24 | 5,85 | 15,22 | 14,63 | | A2PHBW | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A INC | CHF | 12,03 | 4.7. | | -1,28 | -0,45 | 8,69 | 28,03 | | A2JQ7L | M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR A ACC | EUR | 19,85 | 4.7. | | -1,34 | 5,74 | 15,10 | 14,52 | | A2PHBV | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A ACC | CHF | 13,41 | 4.7. | | -1,44 | -0,60 | 8,46 | 31,88 | |
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