A4046L

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR P ACC

EUR

 103,76

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

MGFM01

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR P INC

EUR

 101,88

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4046N

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR W ACC

EUR

 104,00

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4046R

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR W DIST

EUR

 102,12

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4046M

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR WI ACC

EUR

 104,03

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4046Q

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 EUR WI DIST

EUR

 102,14

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

MG0185

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 GBP W-H ACC

GBP

 103,89

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EXD

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 4 EUR W ACC

EUR

 100,77

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EEL

M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR LI-H ACC

EUR

 10,23

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EEM

M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR LI-H INC

EUR

 10,10

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WV

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A M F INC

USD

 109,04

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WU

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD X M F INC

USD

 108,27

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WW

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR LI ACC

EUR

 11,11

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WX

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD LI ACC

USD

 10,84

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WR

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND AUD A-H M F1 INC

AUD

 98,00

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

MG0089

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF A-H M F1 INC

CHF

 100,09

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WQ

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND HKD A-H M F1 INC

HKD

 979,53

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WP

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND SGD A-H M F1 INC

SGD

 97,49

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WS

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND SGD C-H M F1 INC

SGD

 97,91

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402WT

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND SGD J-H M F1 INC

SGD

 98,00

14.11.

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 -  

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