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KAG: M&G Luxembourg
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A2JPXM | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND EUR C-H ACC | EUR | 21,91 | 7.7. |   | 2,08 | -0,94 | 66,23 | 175,21 |  | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,39 | 7.7. |  | -4,73 | -0,95 | -6,17 | -11,04 | | A2JQM9 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR LI ACC | EUR | 16,28 | 7.7. | | -4,95 | -1,01 | 11,31 | 35,11 | | A2JQM8 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR L ACC | EUR | 16,23 | 7.7. | | -4,97 | -1,05 | 11,19 | 34,83 | | A2JRA2 | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND EUR A ACC | EUR | 46,63 | 7.7. | | -3,63 | -1,09 | 23,55 | 81,35 | | WK00WM | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M F1 INC | JPY | 9,413,18 | 7.7. | | 1,74 | -1,22 | - | - | | WK00WK | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND JPY A-H M INC | JPY | 950,70 | 7.7. | | 1,72 | -1,30 | - | - | | A2JPXK | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND EUR A-H ACC | EUR | 21,00 | 7.7. | | 1,65 | -1,34 | 63,08 | 166,89 | | A2JQM5 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C INC | EUR | 14,54 | 7.7. | | -5,10 | -1,40 | 9,75 | 31,99 | | A2DXUF | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CHF C INC | CHF | 10,59 | 7.7. | | -2,58 | -1,42 | -5,23 | 14,62 | | A2JRBE | M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND CHF A ACC | CHF | 10,66 | 7.7. | | -4,91 | -1,43 | 11,02 | -2,26 | | A2JQM7 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR CI ACC | EUR | 15,85 | 7.7. | | -5,17 | -1,46 | 9,82 | 32,09 | | A2JQM6 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR C ACC | EUR | 15,80 | 7.7. | | -5,19 | -1,50 | 9,72 | 31,77 | | A2DXUG | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CHF C ACC | CHF | 13,42 | 7.7. | | -2,65 | -1,51 | -5,33 | 14,45 | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,96 | 7.7. | | -4,98 | -1,51 | -7,80 | -13,66 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,26 | 7.7. | | -5,02 | -1,54 | -7,84 | -13,67 | | A2DYAN | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND CHF C-H ACC | CHF | 10,74 | 7.7. | | -1,19 | -1,59 | 3,95 | 11,81 | | A2JQ8M | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C INC | EUR | 54,03 | 7.7. | | -5,34 | -1,61 | 28,50 | 71,99 | | A2JPWX | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR CI ACC | EUR | 19,85 | 7.7. | | -5,40 | -1,66 | 28,53 | 72,19 | | A2JQ8N | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C ACC | EUR | 62,92 | 7.7. | | -5,42 | -1,70 | 28,38 | 71,83 | |
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