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A2JQ8M | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C INC | EUR | 53,68 | 4.7. |   | -5,96 | -2,41 | 31,72 | 70,52 |  | A40FLA | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC | EUR | 9,74 | 4.7. |  | -6,00 | -3,06 | - | - | | A40FL4 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI INC | EUR | 9,31 | 4.7. | | -6,01 | - | - | - | | A40FL2 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C INC | EUR | 9,31 | 4.7. | | -6,02 | - | - | - | | A2JPWX | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR CI ACC | EUR | 19,72 | 4.7. | | -6,03 | -2,46 | 31,76 | 70,72 | | A2JQ8N | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C ACC | EUR | 62,50 | 4.7. | | -6,04 | -2,50 | 31,60 | 70,36 | | A40FL3 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 9,72 | 4.7. | | -6,09 | -3,24 | - | - | | A40FL1 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR C ACC | EUR | 9,72 | 4.7. | | -6,10 | -3,26 | - | - | | A2JQM3 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A INC | EUR | 13,52 | 4.7. | | -6,12 | -3,14 | 8,94 | 25,15 | | A2JQM4 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A ACC | EUR | 14,70 | 4.7. | | -6,21 | -3,23 | 8,84 | 25,03 | | A2N5AQ | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND CHF LI ACC | CHF | 13,37 | 4.7. | | -6,22 | -5,55 | 6,09 | 18,33 | | A2N5AP | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND CHF L ACC | CHF | 13,34 | 4.7. | | -6,24 | -5,59 | 5,97 | 18,12 | | A2JPXW | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC | EUR | 16,33 | 4.7. | | -6,28 | 0,46 | 26,65 | 82,49 | | A2JQ81 | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC | EUR | 39,41 | 4.7. | | -6,30 | 0,42 | 26,49 | 82,14 | | A40FL0 | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,27 | 4.7. | | -6,31 | - | - | - | | A2JQNC | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND CHF C INC | CHF | 11,95 | 4.7. | | -6,33 | -5,88 | 4,73 | 15,67 | | A40FKZ | M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,66 | 4.7. | | -6,39 | -3,80 | - | - | | A2JQ8J | M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR A INC | EUR | 44,52 | 4.7. | | -6,43 | -3,38 | 27,82 | 62,19 | | A2N5AR | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND CHF CI ACC | CHF | 13,02 | 4.7. | | -6,43 | -5,97 | 4,67 | 15,70 | | A2JQND | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND CHF C ACC | CHF | 12,99 | 4.7. | | -6,45 | -6,01 | 4,56 | 15,51 | |
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