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A2JRB7 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 14,15 | 30.4. |   | -9,95 | 4,12 | 16,65 | 81,72 |  | A2JPVU | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 17,27 | 30.4. | | -10,00 | 4,10 | 16,74 | 82,04 | | A2JPVV | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI INC | EUR | 14,17 | 30.4. | | -9,94 | 4,16 | 16,79 | 81,93 | | A2QQ10 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC | EUR | 13,75 | 30.4. | | -9,97 | 4,21 | 17,10 | - | | A2QQ11 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J INC | EUR | 12,26 | 30.4. | | -9,91 | 4,26 | 17,14 | - | | A2QQ12 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC | EUR | 13,78 | 30.4. | | -9,96 | 4,26 | 17,25 | - | | A2QQ13 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI INC | EUR | 12,28 | 30.4. | | -9,90 | 4,30 | 17,30 | - | | MG0036 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP C ACC | GBP | 16,83 | 30.4. | | -7,80 | 3,46 | 17,98 | 77,73 | | MG0045 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP C INC | GBP | 14,12 | 30.4. | | -7,77 | 3,49 | 18,00 | 77,80 | | MG0055 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP CI ACC | GBP | 17,05 | 30.4. | | -7,78 | 3,51 | 18,12 | 78,08 | | MG0061 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND GBP CI INC | GBP | 14,17 | 30.4. | | -7,76 | 3,53 | 18,15 | 78,15 | | A2JRB9 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD A ACC | SGD | 14,92 | 30.4. | | -6,17 | 4,73 | 15,36 | 67,30 | | A2JRCA | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD A INC | SGD | 12,26 | 30.4. | | -6,14 | 4,75 | 15,37 | 67,35 | | MG0166 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD A-H ACC | SGD | 11,46 | 30.4. | | -2,90 | 6,79 | - | - | | MG0165 | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD A-H M INC | SGD | 10,87 | 30.4. | | -2,94 | 6,87 | - | - | | A2JRCB | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD C ACC | SGD | 15,95 | 30.4. | | -5,86 | 5,80 | 18,86 | 75,90 | | A2JRCC | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND SGD C INC | SGD | 13,11 | 30.4. | | -5,82 | 5,81 | 18,88 | 75,92 | | A2JRCD | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A ACC | USD | 15,62 | 30.4. | | -2,11 | 9,11 | 22,39 | 80,51 | | A2JRCE | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A INC | USD | 12,84 | 30.4. | | -2,11 | 9,11 | 22,39 | 80,50 | | A402WV | M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A M F INC | USD | 105,37 | 30.4. | | -2,11 | 9,12 | - | - | |
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