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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ94 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A ACC | USD | 15,45 | 10.10. |   | 7,35 | 3,18 | 15,40 | -12,28 |  | A2JQ95 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD A INC | USD | 11,68 | 10.10. | | 7,35 | 3,17 | 15,39 | -12,29 | | A2JPWR | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 9,32 | 10.10. | | 5,73 | 1,37 | 9,37 | -18,64 | | A2JRAM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 7,64 | 10.10. | | 5,69 | 1,29 | 9,29 | -18,75 | | A2JRAL | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,15 | 10.10. | | 5,69 | 1,33 | 9,14 | -18,82 | | A2JRAD | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 6,95 | 10.10. | | 5,20 | 0,69 | 7,35 | -21,13 | | A2JRAC | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 9,32 | 10.10. | | 5,21 | 0,73 | 7,31 | -21,23 | | A40FK1 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,51 | 10.10. | | 5,19 | 2,97 | - | - | | A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,81 | 10.10. | | 5,28 | 3,05 | - | - | | A40FK3 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,59 | 10.10. | | 5,69 | 3,62 | - | - | | A40FK4 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,87 | 10.10. | | 5,76 | 3,66 | - | - | | A40FK5 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 10,59 | 10.10. | | 5,73 | 3,66 | - | - | | A40FK6 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,87 | 10.10. | | 5,79 | 3,71 | - | - | | A40FJV | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A ACC | USD | 10,79 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40FJW | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A INC | USD | 10,04 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40FJX | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C ACC | USD | 10,87 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40FJY | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C INC | USD | 10,10 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40FJZ | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,88 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40FK0 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI INC | USD | 10,11 | 10.10. | | - | - | - | - | | A40BSE | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC | EUR | 13,19 | 10.10. | | 19,02 | 18,28 | - | - | |
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