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A3DGGF | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI ACC | USD | 10,85 | 4.7. |   | 10,66 | 11,35 | 14,16 | - |  | MG0032 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI INC | USD | 10,99 | 4.7. | | 10,66 | 11,35 | - | - | | A2DXT6 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC | USD | 16,79 | 4.7. | | 10,66 | 11,40 | 14,35 | 36,59 | | A2JRAN | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF A ACC | CHF | 9,26 | 4.7. | | -5,76 | -5,09 | -12,86 | -23,98 | | A2JRAP | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF A-H ACC | CHF | 8,13 | 4.7. | | 4,91 | 2,66 | -8,03 | -24,00 | | A2JRAU | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF C ACC | CHF | 9,98 | 4.7. | | -5,47 | -4,52 | -11,33 | -21,71 | | A2JRAV | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF C-H ACC | CHF | 8,78 | 4.7. | | 5,15 | 3,19 | -6,39 | -21,34 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,26 | 4.7. | | -5,03 | -1,30 | -6,58 | -13,52 | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,95 | 4.7. | | -4,99 | -1,27 | -6,54 | -13,52 | | A2JRAC | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 9,40 | 4.7. | | 6,01 | 5,24 | -2,50 | -18,72 | | A2JRAD | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 7,07 | 4.7. | | 6,04 | 5,25 | -2,43 | -18,58 | | A2JRAE | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B ACC | EUR | 12,39 | 4.7. | | -5,27 | -1,79 | -7,97 | -15,66 | | A2JRAF | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B INC | EUR | 7,47 | 4.7. | | -5,24 | -1,76 | -7,94 | -15,60 | | A2JRAG | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B-H ACC | EUR | 8,79 | 4.7. | | 5,74 | 4,70 | -3,96 | -20,67 | | A2JRAH | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B-H INC | EUR | 6,31 | 4.7. | | 5,77 | 4,72 | -3,88 | -20,63 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,39 | 4.7. | | -4,74 | -0,71 | -4,89 | -10,89 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,80 | 4.7. | | -4,70 | -0,67 | -4,84 | -10,81 | | A2JRAL | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,22 | 4.7. | | 6,33 | 5,87 | -0,86 | -16,23 | | A2JRAM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 7,77 | 4.7. | | 6,36 | 5,87 | -0,68 | -16,12 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,56 | 4.7. | | -4,72 | -0,67 | -4,78 | -10,72 | |
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