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A3DGGF | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI ACC | USD | 10,57 | 30.4. |   | 7,73 | 10,87 | 8,01 | - |  | MG0032 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI INC | USD | 10,70 | 30.4. | | 7,73 | 10,87 | - | - | | A2DXT6 | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC | USD | 16,34 | 30.4. | | 7,73 | 10,94 | 8,22 | 41,98 | | A2JRAN | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF A ACC | CHF | 9,50 | 30.4. | | -3,28 | -2,99 | -14,96 | -21,78 | | A2JRAP | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF A-H ACC | CHF | 8,10 | 30.4. | | 4,43 | 2,22 | -11,73 | -22,02 | | A2JRAU | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF C ACC | CHF | 10,23 | 30.4. | | -3,09 | -2,41 | -13,48 | -19,45 | | A2JRAV | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND CHF C-H ACC | CHF | 8,73 | 30.4. | | 4,65 | 2,84 | -10,12 | -19,23 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,57 | 30.4. | | -2,81 | 1,17 | -6,94 | -11,99 | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 10,19 | 30.4. | | -2,77 | 1,20 | -6,91 | -11,99 | | A2JRAC | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 9,32 | 30.4. | | 5,13 | 4,91 | -6,71 | -16,94 | | A2JRAD | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 7,01 | 30.4. | | 5,15 | 4,91 | -6,64 | -16,78 | | A2JRAE | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B ACC | EUR | 12,69 | 30.4. | | -2,97 | 0,66 | -8,32 | -14,16 | | A2JRAF | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B INC | EUR | 7,65 | 30.4. | | -2,93 | 0,69 | -8,29 | -14,10 | | A2JRAG | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B-H ACC | EUR | 8,72 | 30.4. | | 4,96 | 4,38 | -8,09 | -18,93 | | A2JRAH | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B-H INC | EUR | 6,26 | 30.4. | | 4,98 | 4,39 | -8,02 | -18,87 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,71 | 30.4. | | -2,62 | 1,77 | -5,26 | -9,31 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 11,04 | 30.4. | | -2,58 | 1,81 | -5,21 | -9,23 | | A2JRAL | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,12 | 30.4. | | 5,34 | 5,54 | -5,15 | -14,38 | | A2JRAM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 7,70 | 30.4. | | 5,36 | 5,53 | -4,98 | -14,26 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,79 | 30.4. | | -2,61 | 1,81 | -5,15 | -9,13 | |
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