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KAG: M&G Luxembourg
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A3DRAP | M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND EUR C INC | EUR | 9,57 | 9.2. |   | -0,02 | -13,95 | -2,28 | - |  | A3DRAN | M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND EUR C ACC | EUR | 9,86 | 9.2. | | -0,02 | -14,02 | -2,35 | - | | A2JRAC | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 9,40 | 9.2. | | 0,74 | 4,95 | -2,36 | -21,66 | | A2JRAD | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 6,86 | 9.2. | | 0,73 | 4,94 | -2,38 | -21,56 | | A2JPWQ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR CI ACC | EUR | 10,66 | 9.2. |  | -0,04 | -5,85 | -3,63 | -7,92 | | A2JRAK | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C INC | EUR | 10,58 | 9.2. | | -0,06 | -5,86 | -3,73 | -8,05 | | A2JRAJ | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR C ACC | EUR | 14,53 | 9.2. | | -0,05 | -5,89 | -3,75 | -8,10 | | A3DRAM | M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND EUR A INC | EUR | 9,30 | 9.2. | | -0,13 | -14,80 | -5,10 | - | | A3DRAL | M&G (LUX) BETTER HEALTH SOLUTIONS FUND EUR A ACC | EUR | 9,57 | 9.2. | | -0,13 | -14,89 | -5,18 | - | | A2JRAB | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,72 | 9.2. | | -0,12 | -6,42 | -5,45 | -10,83 | | A2JRAA | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND EUR A ACC | EUR | 13,35 | 9.2. | | -0,11 | -6,45 | -5,46 | -10,81 | | A2QDX5 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR L ACCUMULATION | EUR | 10,69 | 9.2. | | 6,23 | -1,80 | -7,01 | -7,07 | | A2QDX4 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR CI ACCUMULATION | EUR | 10,55 | 9.2. | | 6,18 | -2,20 | -7,84 | -8,27 | | A2QDX3 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR C DISTRIBUTION | EUR | 9,95 | 9.2. | | 6,18 | -2,15 | -7,86 | -8,40 | | A2QDX2 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR C ACCUMULATION | EUR | 10,52 | 9.2. | | 6,18 | -2,24 | -7,95 | -8,45 | | A2QDX1 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR A DISTRIBUTION | EUR | 9,43 | 9.2. | | 6,06 | -3,12 | -10,58 | -12,88 | | A2QDX0 | M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND EUR A ACCUMULATION | EUR | 9,98 | 9.2. | | 6,06 | -3,21 | -10,67 | -12,93 | | A40FK1 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,51 | 9.2. | | 0,59 | 4,87 | - | - | | A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,53 | 9.2. | | -0,88 | 2,00 | - | - | | A40FK3 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,61 | 9.2. | | 0,65 | 5,48 | - | - | |
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