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MG0001 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR B ACC | EUR | 11,19 | 30.4. |   | 2,04 | 2,87 | 11,31 | 17,99 |  | A2DH98 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR C ACC | EUR | 12,42 | 30.4. | | 2,46 | 4,17 | 15,59 | 25,64 | | A2DH99 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND EUR CI ACC | EUR | 12,46 | 30.4. | | 2,47 | 4,21 | 15,70 | 25,86 | | MG0046 | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND GBP C-H ACC | GBP | 13,60 | 30.4. | | 3,06 | 5,77 | 20,88 | 33,22 | | A2DJAA | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD A-H ACC | USD | 13,81 | 30.4. | | 2,98 | 5,37 | 20,33 | 31,43 | | A2DJAB | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND USD C-H ACC | USD | 14,70 | 30.4. | | 3,19 | 6,15 | 23,01 | 36,35 | | A2PHBV | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A ACC | CHF | 12,62 | 30.4. | | -7,27 | -4,92 | -5,84 | 30,35 | | A2PHBW | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A INC | CHF | 11,32 | 30.4. | | -7,12 | -4,78 | -5,64 | 26,54 | | A2PHBX | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C ACC | CHF | 13,39 | 30.4. | | -6,97 | -3,97 | -2,99 | 37,02 | | A2PHBY | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF C INC | CHF | 12,02 | 30.4. | | -6,82 | -3,82 | -2,77 | 37,28 | | A2PHBZ | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF CI ACC | CHF | 13,42 | 30.4. | | -6,96 | -3,94 | -2,89 | 37,25 | | A2PHB0 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF CI INC | CHF | 12,04 | 30.4. | | -6,81 | -3,78 | -2,68 | 37,50 | | A2PER8 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A ACC | EUR | 15,67 | 30.4. | | -6,82 | -0,86 | 3,07 | 46,70 | | A2PER9 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A INC | EUR | 14,00 | 30.4. | | -6,71 | -0,74 | 3,20 | 46,84 | | A2PESA | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C ACC | EUR | 16,66 | 30.4. | | -6,52 | 0,13 | 6,20 | 54,24 | | A2PESB | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC | EUR | 14,87 | 30.4. | | -6,40 | 0,26 | 6,33 | 54,38 | | A2PHBM | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC | EUR | 16,29 | 30.4. | | -6,50 | 0,18 | 6,33 | 54,53 | | A2PHBN | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC | EUR | 14,62 | 30.4. | | -6,39 | 0,30 | 6,46 | 54,67 | | A2QQ1Y | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC | EUR | 12,22 | 30.4. | | -6,47 | 0,29 | 6,70 | - | | A2QQ1Z | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC | EUR | 12,23 | 30.4. | | -6,47 | 0,32 | 6,80 | - | |
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