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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ84 | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC | USD | 27,55 | 30.4. |   | -4,65 | 0,32 | 20,19 | 69,12 |  | A2QQ1Z | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC | EUR | 12,23 | 30.4. | | -6,47 | 0,32 | 6,80 | - | | A2JQ9P | M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A INC | EUR | 27,74 | 30.4. | | -2,20 | 0,31 | 14,90 | 60,98 | | A2PHBN | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC | EUR | 14,62 | 30.4. | | -6,39 | 0,30 | 6,46 | 54,67 | | A2QQ1Y | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC | EUR | 12,22 | 30.4. | | -6,47 | 0,29 | 6,70 | - | | A2DXUF | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CHF C INC | CHF | 10,68 | 30.4. | | -1,74 | 0,28 | -9,22 | 19,41 | | A2PESB | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC | EUR | 14,87 | 30.4. | | -6,40 | 0,26 | 6,33 | 54,38 | | A2JPW2 | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI ACC | EUR | 15,71 | 30.4. | | -3,74 | 0,24 | 31,75 | 76,84 | | A2PLZW | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC | GBP | 14,22 | 30.4. | | -4,35 | 0,23 | 16,25 | 61,16 | | A2DYA5 | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND SGD A-H ACC | SGD | 11,55 | 30.4. | | -2,22 | 0,21 | 3,83 | 20,94 | | A2JRAX | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C ACC | EUR | 31,37 | 30.4. | | -3,75 | 0,20 | 31,61 | 76,48 | | A2DYA6 | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND SGD A-H INC | SGD | 8,92 | 30.4. | | -2,25 | 0,19 | 3,83 | 20,91 | | A2PHBM | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC | EUR | 16,29 | 30.4. | | -6,50 | 0,18 | 6,33 | 54,53 | | A2JPXQ | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC | EUR | 19,58 | 30.4. | | -14,88 | 0,16 | 20,55 | 77,51 | | A2DXUG | M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CHF C ACC | CHF | 13,54 | 30.4. | | -1,80 | 0,16 | -9,30 | 19,20 | | A2JQ8T | M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C INC | EUR | 40,86 | 30.4. | | -14,86 | 0,15 | 20,46 | 77,22 | | A2PESA | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C ACC | EUR | 16,66 | 30.4. | | -6,52 | 0,13 | 6,20 | 54,24 | | A2PUYS | M&G (LUX) GLOBAL MAXIMA FUND CHF C INC | CHF | 13,58 | 30.4. | | -11,58 | 0,13 | 12,56 | 62,23 | | A2JQ9N | M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A ACC | EUR | 37,43 | 30.4. | | -2,38 | 0,12 | 14,66 | 60,75 | | A2DYAY | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR B Q INC | EUR | 7,96 | 30.4. | | -2,14 | 0,12 | -0,14 | 12,42 | |
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