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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ9N | M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A ACC | EUR | 46,22 | 10.10. |   | 20,54 | 13,35 | 47,61 | 88,67 |  | A3D60F | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI ACC | EUR | 14,68 | 10.10. | | 10,31 | 13,27 | - | - | | MG0120 | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI INC | EUR | 14,75 | 10.10. | | 10,31 | 13,27 | 54,77 | - | | A2JPW2 | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI ACC | EUR | 17,95 | 10.10. | | 9,97 | 12,82 | 52,84 | 97,33 | | A40BSL | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI INC | EUR | 11,35 | 10.10. | | 9,96 | 12,81 | - | - | | A2QQ1Z | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR JI ACC | EUR | 14,52 | 10.10. | | 11,04 | 12,78 | 36,81 | - | | A2JRAX | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C ACC | EUR | 35,83 | 10.10. | | 9,94 | 12,77 | 52,67 | 96,95 | | A2PHBN | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI INC | EUR | 17,35 | 10.10. | | 11,05 | 12,75 | 36,37 | 72,30 | | A2QQ1Y | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC | EUR | 14,50 | 10.10. | | 11,01 | 12,74 | 36,68 | - | | A2PESB | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC | EUR | 17,64 | 10.10. | | 11,02 | 12,71 | 36,19 | 71,98 | | A2PHBM | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR CI ACC | EUR | 19,33 | 10.10. | | 10,92 | 12,61 | 36,21 | 72,15 | | A2PESA | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C ACC | EUR | 19,76 | 10.10. | | 10,88 | 12,57 | 36,03 | 71,78 | | A2JRAW | M&G (LUX) JAPAN FUND EUR A ACC | EUR | 30,15 | 10.10. | | 9,29 | 11,93 | 49,25 | 89,68 | | A2N4S1 | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD CI ACC | USD | 17,90 | 10.10. | | 16,27 | 11,87 | 59,51 | 86,19 | | A2JRA1 | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD C ACC | USD | 24,07 | 10.10. | | 16,24 | 11,83 | 59,34 | 85,81 | | A2PER9 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A INC | EUR | 16,53 | 10.10. | | 10,16 | 11,58 | 32,18 | 63,60 | | A2PER8 | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A ACC | EUR | 18,51 | 10.10. | | 10,02 | 11,45 | 32,02 | 63,43 | | A2DYAA | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD C-H INC | USD | 12,47 | 10.10. | | 13,38 | 11,26 | 39,63 | 53,41 | | A2DX99 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD C-H ACC | USD | 15,11 | 10.10. | | 13,46 | 11,24 | 39,74 | 51,82 | | A2JRA0 | M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD A ACC | USD | 22,34 | 10.10. | | 15,56 | 10,99 | 55,77 | 78,98 | |
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