A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,238,60

21.4.

 -6,23

 8,22

 -  

 -  

A2PKT6

LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR

EUR

 2,231,22

21.4.

 -6,13

 6,27

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,379,37

21.4.

 -6,08

 8,80

 -  

 -  

A2PKUD

LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR

EUR

 2,369,30

21.4.

 -6,14

 6,27

 -  

 -  

A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,273,43

21.4.

 -6,08

 8,77

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,284,09

21.4.

 -6,06

 6,53

 -  

 -  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,453,10

21.4.

 -6,00

 9,08

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,407,40

21.4.

 -5,97

 6,64

 -  

 -  

A3D3D9

LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR

EUR

 943,82

21.4.

 -6,07

 6,49

 -  

 -  

A3D3D8

LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR

EUR

 1,160,42

21.4.

 -6,07

 6,49

 -  

 -  

A2QD46

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR

EUR

 110,23

21.4.

 -0,02

 2,47

 -  

 -  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,202,33

21.4.

 1,48

 12,62

 -  

 -  

A40XJU

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR

EUR

 1,056,03

21.4.

 0,45

 3,59

 -  

 -  

A2JENM

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR

EUR

 1,295,07

21.4.

 0,58

 19,85

 38,82  

 -  

A3DBD2

R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR

EUR

 1,099,42

21.4.

 0,10

 5,51

 25,76  

 -  

A3DBD1

R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR

EUR

 1,006,58

21.4.

 0,10

 5,50

 21,55  

 -  

A3ERS0

R-CO TARGET 2027 HY C EUR

EUR

 118,97

21.4.

 0,30

 4,30

 -  

 -  

A3ERS2

R-CO TARGET 2027 HY D EUR

EUR

 111,92

21.4.

 0,30

 4,30

 -  

 -  

A3ERS8

R-CO TARGET 2027 HY P EUR

EUR

 119,96

21.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -  

A3ERS4

R-CO TARGET 2027 HY PB EUR

EUR

 112,39

21.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -