A2PKUC

LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH)

USD

 2,241,86

22.4.

 -6,09

 8,38

 -  

 -  

A2PKT6

LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR

EUR

 2,240,89

22.4.

 -5,73

 6,73

 -  

 -  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,382,87

22.4.

 -5,94

 8,96

 -  

 -  

A2PKUD

LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR

EUR

 2,379,56

22.4.

 -5,73

 6,73

 -  

 -  

A3D3D6

LONGRUN EQUITY FUND CP A USD (UNH)

USD

 1,275,30

22.4.

 -5,94

 8,93

 -  

 -  

A2PKT9

LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR

EUR

 2,294,01

22.4.

 -5,65

 7,00

 -  

 -  

A2PKUA

LONGRUN EQUITY FUND SI A USD (UNH)

USD

 2,456,73

22.4.

 -5,86

 9,24

 -  

 -  

A2PKUE

LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR

EUR

 2,417,84

22.4.

 -5,56

 7,10

 -  

 -  

A3D3D9

LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR

EUR

 947,92

22.4.

 -5,67

 6,96

 -  

 -  

A3D3D8

LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR

EUR

 1,165,45

22.4.

 -5,67

 6,95

 -  

 -  

A2QD46

R-CO 4CHANGE GREEN BONDS PB EUR

EUR

 110,18

22.4.

 -0,06

 2,42

 -  

 -  

A14NRL

R-CO CONVICTION CLUB PB EUR

EUR

 1,200,84

22.4.

 1,35

 12,48

 -  

 -  

A40XJU

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR

EUR

 1,055,42

22.4.

 0,40

 3,53

 -  

 -  

A2JENM

R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO PB EUR

EUR

 1,288,14

22.4.

 0,05

 19,21

 37,96  

 -  

A3DBD2

R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR

EUR

 1,099,18

22.4.

 0,08

 5,48

 25,86  

 -  

A3DBD1

R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR

EUR

 1,006,37

22.4.

 0,08

 5,48

 21,65  

 -  

A3ERS0

R-CO TARGET 2027 HY C EUR

EUR

 118,97

22.4.

 0,30

 4,30

 -  

 -  

A3ERS2

R-CO TARGET 2027 HY D EUR

EUR

 111,92

22.4.

 0,30

 4,30

 -  

 -  

A3ERS8

R-CO TARGET 2027 HY P EUR

EUR

 119,96

22.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -  

A3ERS4

R-CO TARGET 2027 HY PB EUR

EUR

 112,39

22.4.

 0,39

 4,62

 -  

 -