A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 135,31

6.2.

 0,77

 8,18

 28,89  

 26,25  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 151,27

6.2.

 0,77

 8,17

 28,88  

 26,25  

A2PJ6K

R-CO VALOR BALANCED F EUR

EUR

 146,80

6.2.

 0,74

 7,81

 27,54  

 24,07  

A40DK8

R-CO TARGET 2027 HY IC USD H

USD

 1,153,12

6.2.

 0,62

 6,20

 -  

 -  

A40DK9

R-CO TARGET 2029 IG IC USD

USD

 1,135,39

6.2.

 0,92

 5,92

 -  

 -  

A40F7B

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES IC USD H

USD

 1,128,24

5.2.

 0,66

 5,60

 -  

 -  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 306,255,20

6.2.

 2,17

 5,12

 17,64  

 16,13  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 147,65

6.2.

 2,17

 5,12

 17,64  

 16,12  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 96,01

6.2.

 2,15

 4,91

 15,83  

 11,64  

WK041T

R-CO CONVICTION CREDIT EURO M EUR

EUR

 1,205,00

6.2.

 1,07

 4,62

 20,04  

 10,32  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,655,97

6.2.

 2,12

 4,60

 15,89  

 13,27  

WK045C

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES M EUR

EUR

 1,185,26

6.2.

 0,66

 4,42

 -  

 -  

A3E1QE

R-CO CONVICTION CREDIT EURO SI EUR

EUR

 1,146,11

6.2.

 1,04

 4,39

 -  

 -  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 693,64

6.2.

 2,09

 4,34

 14,12  

 8,90  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,573,32

6.2.

 2,09

 4,34

 14,12  

 8,86  

A40XJU

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR

EUR

 1,062,15

6.2.

 1,04

 4,31

 -  

 -  

A14NRS

R-CO CONVICTION CREDIT EURO PB EUR

EUR

 978,17

6.2.

 1,03

 4,26

 18,69  

 8,11  

A1H49K

R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR

EUR

 1,608,03

6.2.

 1,03

 4,24

 18,77  

 8,40  

A2P56Q

R-CO CONVICTION CREDIT EURO MF EUR

EUR

 983,11

6.2.

 1,02

 4,15

 16,21  

 3,99  

A12GXL

R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR

EUR

 1,246,75

6.2.

 1,02

 4,15

 18,43  

 7,87