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KAG: Rothsch.&Co AM
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A2PKT5 | LONGRUN EQUITY FUND BP A USD (UNH) | USD | 2,338,54 | 22.4. |   | -6,09 | 8,38 | - | - |  | A2PKUC | LONGRUN EQUITY FUND BP D USD (UNH) | USD | 2,241,86 | 22.4. | | -6,09 | 8,38 | - | - | | A2PKUE | LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR | EUR | 2,417,84 | 22.4. | | -5,56 | 7,10 | - | - | | A2PKT9 | LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR | EUR | 2,294,01 | 22.4. | | -5,65 | 7,00 | - | - | | A3D3D9 | LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR | EUR | 947,92 | 22.4. | | -5,67 | 6,96 | - | - | | A3D3D8 | LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR | EUR | 1,165,45 | 22.4. | | -5,67 | 6,95 | - | - | | A2PKT6 | LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR | EUR | 2,240,89 | 22.4. | | -5,73 | 6,73 | - | - | | A2PKUD | LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR | EUR | 2,379,56 | 22.4. | | -5,73 | 6,73 | - | - | | A2PKUB | LONGRUN EQUITY FUND BP D EUR | EUR | 2,250,24 | 22.4. | | -5,89 | 6,16 | - | - | | A2PKT3 | LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR | EUR | 2,095,20 | 22.4. | | -5,89 | 6,15 | - | - | | A3D3D2 | LONGRUN EQUITY FUND AP A EUR | EUR | 1,123,13 | 22.4. | | -5,94 | 5,94 | - | - | | A3DBD2 | R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR | EUR | 1,099,18 | 22.4. |  | 0,08 | 5,48 | 25,86 | - | | A3DBD1 | R-CO CONVICTION SUBFIN ID EUR | EUR | 1,006,37 | 22.4. | | 0,08 | 5,48 | 21,65 | - | | A40ZGA | R-CO TARGET 2029 HY C EUR | EUR | 105,38 | 22.4. | | 0,10 | 5,15 | - | - | | A40ZGB | R-CO TARGET 2029 HY D EUR | EUR | 102,26 | 22.4. | | 0,10 | 5,15 | - | - | | A3ERS8 | R-CO TARGET 2027 HY P EUR | EUR | 119,96 | 22.4. |  | 0,39 | 4,62 | - | - | | A3ERS4 | R-CO TARGET 2027 HY PB EUR | EUR | 112,39 | 22.4. | | 0,39 | 4,62 | - | - | | A3ERS2 | R-CO TARGET 2027 HY D EUR | EUR | 111,92 | 22.4. | | 0,30 | 4,30 | - | - | | A3ERS0 | R-CO TARGET 2027 HY C EUR | EUR | 118,97 | 22.4. | | 0,30 | 4,30 | - | - | | A2JE08 | R-CO THEMATIC SILVER PLUS I EUR | EUR | 183,421,00 | 22.4. | | -3,51 | 4,05 | 5,19 | 7,38 | |
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