A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 314,211,10

18.9.

 13,03

 30,01

 6,44  

 -2,63  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 151,49

18.9.

 13,04

 30,01

 6,44  

 -3,86  

A2JE04

R-CO THEMATIC REAL ESTATE P EUR

EUR

 98,79

18.9.

 12,54

 29,53

 2,75  

 -6,38  

A2JE00

R-CO THEMATIC REAL ESTATE CL EUR

EUR

 1,710,80

18.9.

 12,62

 29,36

 4,86  

 -6,21  

A0NJZ2

R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR

EUR

 1,630,69

18.9.

 12,17

 28,91

 1,25  

 -9,83  

A2JA8K

R-CO THEMATIC REAL ESTATE D EUR

EUR

 733,35

18.9.

 12,17

 28,91

 1,29  

 -9,77  

A2JE05

R-CO THEMATIC REAL ESTATE F EUR

EUR

 131,99

18.9.

 11,93

 28,27

 2,22  

 -10,08  

A2N4TS

ESSOR USA OPPORTUNITIES U EUR

USD

 2,297,54

18.9.

 8,62

 16,98

 -7,22  

 -  

A2JQWJ

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR

EUR

 155,435,00

18.9.

 8,96

 15,13

 27,20  

 40,09  

A1CW1A

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR

EUR

 66,34

18.9.

 8,38

 14,28

 24,40  

 36,84  

A3CWJP

ESSOR USA OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 167,119,10

18.9.

 8,08

 12,47

 -1,39  

 43,64  

A1JBBZ

ESSOR USA OPPORTUNITIES P EUR

EUR

 3,247,45

18.9.

 7,81

 12,08

 -2,41  

 41,14  

A14NRD

R-CO VALOR P EUR

EUR

 2,267,49

18.9.

 8,51

 11,20

 20,52  

 45,17  

A2H8T0

R-CO VALOR PB EUR

EUR

 1,756,63

18.9.

 8,51

 11,20

 20,52  

 44,61  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,108,86

18.9.

 6,92

 10,90

 7,65  

 -  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 133,81

18.9.

 6,92

 10,90

 7,64  

 23,24  

A14256

R-CO VALOR D EUR

EUR

 2,572,03

18.9.

 8,12

 10,65

 18,73  

 41,09  

A1J7LF

R-CO VALOR C EUR

EUR

 3,201,48

18.9.

 8,12

 10,65

 18,73  

 41,59  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 129,97

18.9.

 6,53

 10,35

 6,05  

 20,20  

A2PJ6J

R-CO VALOR BALANCED D EUR

EUR

 117,30

18.9.

 6,53

 10,35

 6,04  

 19,46