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KAG: Invesco Management
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A1JRNW | INVESCO NIPPON SM./M.CAP EQ.B ACC JPY | JPY | 1,493,00 | 14.11. |   | 8,66 | 14,67 | -6,39 | 25,78 |  | A3CYAK | INVESCO GL.INV.GRADE CO.BD.Z ACC GBP H | GBP | 10,59 | 14.11. |  | 4,00 | 11,39 | -6,46 | 0,09 | | A2PT4N | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 7,15 | 14.11. | | -4,94 | 1,06 | -6,56 | -10,30 | | A3CX7Q | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A AUD H | AUD | 5,86 | 14.11. | | -5,21 | 0,75 | -6,56 | -11,00 | | A2H901 | INVESCO US INV.GRADE CORP.BD.FD.Z | USD | 12,55 | 14.11. | | 2,79 | 11,05 | -6,63 | 4,72 | | A12CWW | INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND C (CHF HEDGED) ACCUMULATION | CHF | 11,39 | 14.11. | | 1,47 | 6,31 | -6,68 | -3,72 | | A1C0BL | INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND C ACCUMULATION - USD | USD | 7,68 | 14.11. | | 13,27 | 34,03 | -6,68 | 40,66 | | A1CV2Y | INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION | USD | 30,35 | 14.11. | | 4,58 | 9,92 | -6,70 | 15,66 | | A2PQYE | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 8,98 | 14.11. | | -4,96 | 1,04 | -6,73 | -10,50 | | A2PQYF | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 6,69 | 14.11. | | -4,92 | 0,98 | -6,78 | -10,57 | | A3CX58 | INVESCO ASIAN EQ.FD.R ACC USD | USD | 12,89 | 14.11. | | 6,27 | 10,36 | -6,86 | 28,26 | | A2JLMT | INVESCO INDIA BOND A ACC EUR H | EUR | 9,85 | 14.11. | | 2,10 | 3,22 | -6,92 | -1,06 | | A1XETL | INVESCO INDIA BOND A DIS EUR H | EUR | 5,22 | 14.11. | | 2,10 | 3,23 | -7,02 | -1,18 | | A2AT58 | INVESCO US INV.GRADE CORP.BD.FD.C | USD | 12,40 | 14.11. | | 2,66 | 10,88 | -7,07 | 3,90 | | A1CV2U | INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND C (GBP HEDGED) ACCUMULATION | GBP | 10,98 | 14.11. | | 3,80 | 11,15 | -7,07 | -0,99 | | A3CYAF | INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R ACCUMULATION - USD | USD | 11,91 | 14.11. | | 3,30 | 10,74 | -7,09 | -1,40 | | A2PQYA | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.C EUR H | EUR | 8,92 | 14.11. | | -4,95 | 1,05 | -7,10 | -11,04 | | A3CX6B | INVESCO ASIAN FLEXIBLE BD.FD.E | USD | 6,57 | 14.11. | | 6,24 | 12,08 | -7,17 | - | | A3CX84 | INVESCO GL.FLEXIBLE BD.FD.R ACC EUR H | EUR | 9,93 | 14.11. | | 0,75 | 6,67 | -7,35 | 0,48 | | A3CS6K | INVESCO EM.MKT.BOND FD.Z ACC USD | USD | 9,11 | 14.11. | | 7,43 | 16,65 | -7,42 | - | |
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