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KAG: Invesco Management
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A2PM7A | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A USD | USD | 9,86 | 14.11. |   | -3,90 | 2,45 | -1,37 | -3,72 |  | A2PX9T | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A USD | USD | 7,39 | 14.11. | | -3,90 | 2,45 | -1,37 | -3,96 | | A2PX9U | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A HKD | HKD | 76,30 | 14.11. | | -4,26 | 2,08 | -1,46 | -4,49 | | A2PX9X | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.R USD | USD | 7,38 | 14.11. | | -4,49 | 1,74 | -3,42 | -7,25 | | A2PT4N | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 7,15 | 14.11. | | -4,94 | 1,06 | -6,56 | -10,30 | | A2PQYA | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.C EUR H | EUR | 8,92 | 14.11. | | -4,95 | 1,05 | -7,10 | -11,04 | | A2PQYE | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 8,98 | 14.11. | | -4,96 | 1,04 | -6,73 | -10,50 | | INVE67 | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.I USD H | USD | 8,89 | 14.11. | | 3,98 | 1,02 | - | - | | A2PQYF | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z EUR H | EUR | 6,69 | 14.11. | | -4,92 | 0,98 | -6,78 | -10,57 | | A2AT6N | INVESCO EM.MKT.FLEX.BD.FD.A EUR H | EUR | 5,89 | 14.11. | | -5,02 | 0,91 | -9,31 | -10,95 | | A2AT6P | INVESCO EM.MKT.FLEX.BD.FD.A EUR H | EUR | 8,66 | 14.11. | | -5,06 | 0,86 | -9,30 | -10,83 | | A3CX7Q | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A AUD H | AUD | 5,86 | 14.11. | | -5,21 | 0,75 | -6,56 | -11,00 | | A3ED8G | INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND T1 SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - GBP | GBP | 9,43 | 14.11. |  | -2,46 | 0,32 | - | - | | A3ED8F | INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND T1 ACCUMULATION - GBP | GBP | 10,26 | 14.11. | | -2,48 | 0,31 | - | - | | A2PQX6 | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR H | EUR | 8,63 | 14.11. | | -5,58 | 0,28 | -8,86 | -13,85 | | A2PX9N | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR H | EUR | 6,86 | 14.11. | | -5,58 | 0,28 | -8,91 | -14,08 | | INVE15 | INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND S ACCUMULATION - GBP | GBP | 9,94 | 14.11. | | -2,54 | 0,23 | 7,32 | 1,66 | | A2PQX8 | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR H | EUR | 6,43 | 14.11. | | -5,59 | 0,22 | -8,90 | -13,94 | | A3CX68 | INVESCO EM.MKT.FLEX.BD.FD.R EUR H | EUR | 8,20 | 14.11. | | -5,59 | 0,22 | -11,14 | -13,88 | | A3CX7P | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z GBP | GBP | 9,92 | 14.11. | | -2,57 | 0,19 | 7,20 | 1,47 | |
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