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796424 | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND C ACCUMULATION - EUR | EUR | 18,31 | 28.11. |   | 3,17 | 6,51 | 0,72 | 5,81 |  | 809303 | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND E ACCUMULATION - EUR | EUR | 16,39 | 28.11. | | 2,74 | 6,02 | -0,62 | 3,47 | | A1JQJF | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND R ACCUMULATION - EUR | EUR | 10,82 | 28.11. | | 2,44 | 5,70 | -1,52 | 1,84 | | A2JLFK | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ACC EUR H | EUR | 12,58 | 28.11. | | 5,63 | 14,47 | -0,47 | -3,23 | | A2JLFF | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ACC USD | USD | 14,22 | 28.11. | | 7,48 | 16,84 | 8,55 | 9,55 | | A2N8JV | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ADIS GBP | GBP | 11,36 | 28.11. |  | 8,19 | 16,38 | 14,28 | 11,61 | | A2JLCX | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ADIS USD | USD | 14,38 | 28.11. | | 7,56 | 16,87 | 8,52 | 9,53 | | A3D93F | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A MDIS USD | USD | 9,45 | 28.11. | | 7,44 | 16,79 | 8,53 | - | | A2JLCY | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.C ACC EUR H | EUR | 13,82 | 28.11. | | 6,14 | 15,17 | 1,32 | -0,50 | | A2JLCZ | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.C ACC USD | USD | 19,83 | 28.11. | | 8,07 | 17,55 | 10,47 | 12,67 | | A2N86E | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.E ACC EUR | EUR | 14,48 | 28.11. | | 12,16 | 20,47 | 13,84 | 10,28 | | A3D94Z | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.S ACC GBP | GBP | 11,43 | 28.11. | | 9,06 | 17,35 | - | - | | A3D940 | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ACC GBP | GBP | 11,40 | 28.11. | | 8,88 | 17,40 | - | - | | A3C3HH | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ACC USD | USD | 11,40 | 28.11. | | 8,26 | 17,77 | 11,00 | - | | A2JLC2 | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ADIS USD | USD | 13,93 | 28.11. | | 8,25 | 17,84 | 11,06 | 13,65 | | A401SP | INVESCO RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION - EUR | EUR | 11,35 | 28.11. | | - | - | - | - | | A2JLC3 | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC EUR H | EUR | 22,45 | 28.11. | | 5,25 | 9,51 | 0,81 | 6,90 | | A3CX9F | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC SEK H | SEK | 124,96 | 28.11. | | 5,08 | 9,33 | 1,04 | 7,53 | | A3CX9E | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC USD H | USD | 11,44 | 28.11. | | 2,88 | 6,82 | -3,78 | 1,42 | | A2JLC5 | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ADIS EUR | EUR | 9,66 | 28.11. |  | 12,20 | 15,63 | 15,23 | 22,86 | |
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