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796424 | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND C ACCUMULATION - EUR | EUR | 18,21 | 14.11. |   | 2,60 | 6,96 | -0,50 | 5,08 |  | 809303 | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND E ACCUMULATION - EUR | EUR | 16,30 | 14.11. | | 2,19 | 6,47 | -1,83 | 2,75 | | A1JQJF | INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND FUND R ACCUMULATION - EUR | EUR | 10,76 | 14.11. | | 1,91 | 6,14 | -2,72 | 1,12 | | A2JLFK | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ACC EUR H | EUR | 12,17 | 14.11. |  | 2,18 | 17,58 | -5,80 | -4,10 | | A2JLFF | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ACC USD | USD | 13,75 | 14.11. | | 3,93 | 20,30 | 2,69 | 8,52 | | A2N8JV | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ADIS GBP | GBP | 11,00 | 14.11. | | 4,76 | 16,82 | 9,07 | 10,12 | | A2JLCX | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A ADIS USD | USD | 13,91 | 14.11. |  | 4,04 | 20,38 | 2,65 | 8,54 | | A3D93F | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.A MDIS USD | USD | 9,14 | 14.11. | | 3,92 | 20,27 | 2,66 | - | | A2JLCY | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.C ACC EUR H | EUR | 13,37 | 14.11. | | 2,69 | 18,21 | -4,16 | -1,40 | | A2JLCZ | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.C ACC USD | USD | 19,18 | 14.11. | | 4,52 | 21,01 | 4,52 | 11,71 | | A2N86E | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.E ACC EUR | EUR | 14,04 | 14.11. | | 8,75 | 21,66 | 9,52 | 9,43 | | A3D94Z | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.S ACC GBP | GBP | 11,06 | 14.11. | | 5,53 | 17,66 | - | - | | A3D940 | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ACC GBP | GBP | 11,03 | 14.11. | | 5,35 | 17,59 | - | - | | A3C3HH | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ACC USD | USD | 11,02 | 14.11. | | 4,65 | 21,23 | 4,95 | - | | A2JLC2 | INVESCO RESP.GL.RE.ASS.FD.Z ADIS USD | USD | 13,47 | 14.11. | | 4,67 | 21,27 | 5,09 | 12,67 | | A401SP | INVESCO RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION - EUR | EUR | 10,98 | 14.11. | | - | - | - | - | | A2JLC3 | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC EUR H | EUR | 22,39 | 14.11. | | 4,97 | 10,57 | -1,15 | 6,52 | | A3CX9F | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC SEK H | SEK | 124,62 | 14.11. | | 4,79 | 10,26 | -0,90 | 7,13 | | A3CX9E | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ACC USD H | USD | 11,42 | 14.11. | | 2,70 | 7,84 | -5,62 | 1,15 | | A2JLC5 | INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ADIS EUR | EUR | 9,65 | 14.11. | | 12,08 | 14,64 | 14,77 | 22,50 | |
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