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KAG: Invesco Management
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A1XETK | INVESCO INDIA BOND A ACC HKD | HKD | 126,44 | 14.11. |   | 3,27 | 4,65 | -1,03 | 7,62 |  | A2DLZT | INVESCO BAL.-RISK ALLOC.PI1 ACC JPY H | JPY | 11,221,00 | 14.11. | | 0,42 | 4,61 | -17,00 | 2,12 | | A1W9LN | INVESCO PAN EUROP.FOCUS EQ.E ACC EUR | EUR | 29,16 | 14.11. |  | -2,51 | 4,55 | 5,12 | 29,26 | | A3CX8J | INVESCO EURO ULT.-SH.T.D.FD.S ACC EUR | EUR | 10,53 | 14.11. | | 3,52 | 4,45 | 5,78 | 5,32 | | A2PDQ2 | INVESCO EURO ULT.-SH.T.D.FD.Z ACC EUR | EUR | 10,51 | 14.11. | | 3,48 | 4,41 | 5,66 | 5,08 | | A1XAC5 | INVESCO PAN EUROP.FOCUS EQ.R ACC EUR | EUR | 28,53 | 14.11. | | -2,63 | 4,39 | 4,77 | 28,46 | | 933800 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND C ACCUMULATION - EUR | EUR | 347,34 | 14.11. | | 3,46 | 4,39 | 5,62 | 5,00 | | A2PT4M | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR | EUR | 8,36 | 14.11. | | 1,10 | 4,32 | 7,28 | 0,87 | | A3CX8B | INVESCO EURO SHORT TERM BD.S-AD DIS EUR | EUR | 10,01 | 14.11. | | 1,83 | 4,27 | -0,27 | 0,41 | | 933799 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ACCUMULATION - EUR | EUR | 332,26 | 14.11. | | 3,35 | 4,26 | 5,21 | 4,34 | | A1CV2Z | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR | EUR | 325,84 | 14.11. | | 3,35 | 4,26 | 5,21 | 4,35 | | 809301 | INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND E ACCUMULATION - EUR | EUR | 326,66 | 14.11. | | 3,26 | 4,16 | 4,89 | 3,82 | | A12E5G | INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND C (JPY HEDGED) ACCUMULATION | JPY | 1,240,00 | 14.11. | | -0,16 | 4,03 | -18,31 | -0,56 | | A3CX7R | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.I USD | USD | 7,93 | 14.11. | | -2,68 | 3,94 | 3,02 | 3,22 | | A3CX7H | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.I USD | USD | 10,63 | 14.11. | | -2,69 | 3,94 | 3,01 | 3,48 | | A2JD6M | INVESCO INDIA BOND Z ACC EUR H | EUR | 9,80 | 14.11. | | 2,71 | 3,93 | -4,99 | 2,38 | | A2PX9V | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.E EUR | EUR | 9,84 | 14.11. | | 0,66 | 3,80 | 5,68 | -1,61 | | INV002 | INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND FUND S ACCUMULATION - USD | USD | 10,17 | 14.11. | | -2,80 | 3,75 | - | - | | A113EP | INVESCO US SENIOR LOAN FUND HH | CHF | 137,62 | 13.11. | | 2,51 | 3,74 | 4,25 | - | | A2AJ6H | INVESCO GLOBAL SEN.LOAN FD.GH | CHF | 120,52 | 13.11. |  | 2,43 | 3,70 | 3,68 | 11,86 | |
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