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KAG: Invesco Management
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A2PX9N | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR H | EUR | 6,93 | 28.11. |   | -4,65 | -1,53 | -3,99 | -12,38 |  | A2PQX8 | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A EUR H | EUR | 6,49 | 28.11. | | -4,63 | -1,56 | -3,97 | -12,35 | | A2PX9W | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.E EUR H | EUR | 6,93 | 28.11. | | -5,07 | -2,00 | -5,34 | -14,49 | | A2N4YM | INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FD.NHX | USD | 94,69 | 27.11. |  | -3,67 | -2,50 | -11,08 | - | | A2PXEM | INVESCO CHINA A-SHARE QUALITY CORE EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION | USD | 8,05 | 28.11. | | -1,35 | -2,78 | -43,55 | - | | A2PQYD | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.Z CHF H | CHF | 8,66 | 28.11. | | -5,95 | -3,07 | -5,59 | -12,92 | | A2PXEJ | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.A CHF H | USD | 7,83 | 28.11. | | -1,88 | -3,33 | -44,63 | - | | A2PQX5 | INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.A CHF H | CHF | 8,33 | 28.11. | | -6,63 | -3,74 | -7,69 | -16,17 | | INVE66 | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.I CNH | CNH | 80,58 | 28.11. | | -2,62 | -4,00 | - | - | | A3CT7Y | INVESCO CHINA A-SHARE QUALITY CORE EQUITY FUND Z ACCUMULATION - RMB | CNH | 54,71 | 28.11. | | -3,51 | -4,97 | -45,52 | - | | A2PXEH | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.A EUR H | EUR | 7,19 | 28.11. | | -3,49 | -5,02 | -48,12 | - | | A3EBPW | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.R EUR H | EUR | 6,96 | 28.11. | | -3,87 | -5,56 | -49,12 | - | | A3EBPV | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.E EUR H | EUR | 6,94 | 28.11. | | -4,01 | -5,58 | -49,19 | - | | A3EBPT | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.A CNH | CNH | 77,82 | 28.11. | | -4,26 | -5,78 | -46,90 | - | | A3EBP1 | INVESCO CHINA A-SHARE QUALITY CORE EQUITY FUND S ACCUMULATION - USD | USD | 6,12 | 28.11. | | -5,12 | -5,99 | -51,77 | - | | A3EBPZ | INVESCO CHINA A-SH.Q.C.EQ.FD.S GBP | GBP | 7,56 | 28.11. | | -4,55 | -6,20 | -49,13 | - | | A3EBQD | INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FD.P1 H | USD | 5,15 | 28.11. | | -7,04 | -11,97 | -41,01 | - | | A2QJUL | INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FD.Z H | USD | 5,13 | 28.11. | | -7,07 | -12,01 | -41,17 | - | | A2QJUK | INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FD.C H | USD | 5,09 | 28.11. | | -7,29 | -12,24 | -41,63 | - | | A2QJUJ | INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FD.A H | USD | 4,96 | 28.11. | | -7,81 | -12,83 | -42,66 | - | |
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