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692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 135,04 | 26.11. |   | 7,23 | 8,15 | 41,74 | 72,95 |  | 691335 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 157,80 | 26.11. | | 20,02 | 19,59 | 58,01 | 68,72 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 115,97 | 26.11. | | 6,50 | 7,34 | 38,60 | 66,86 | | A408NC | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 10,71 | 25.11. | | 8,22 | 7,74 | - | - | | A40B8Z | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION USD | USD | 10,44 | 25.11. | | 5,53 | 5,06 | - | - | | A3EG2R | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION EUR | EUR | 11,51 | 25.11. | | 3,29 | 3,28 | - | - | | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,17 | 25.11. | | -0,12 | -0,13 | - | - | | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 48,659,39 | 26.11. | | 2,19 | 2,50 | 9,99 | 9,19 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,127,86 | 25.11. | | 3,98 | 5,07 | 15,78 | 13,06 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,641,11 | 25.11. | | 3,98 | 5,06 | 15,78 | - | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,326,96 | 25.11. | | 4,21 | 5,33 | 16,65 | - | | WK007U | AXA IM EURO SELECTION R CAPITALISATION EUR | EUR | 1,317,57 | 25.11. | | 3,14 | 4,12 | - | - | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,317,57 | 25.11. | | 3,14 | 4,12 | 12,70 | 8,09 | | WK007T | AXA IM EURO SELECTION T CAPITALISATION EUR | EUR | 1,359,05 | 25.11. | | 3,51 | 4,54 | - | - | | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,402,23 | 25.11. | | 3,88 | 4,96 | - | - | | A3EP6T | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A ACCUMULATION EUR | EUR | 115,78 | 25.11. | | 2,59 | 3,05 | - | - | | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 107,83 | 25.11. | | -2,27 | -1,82 | - | - | | A3EP6W | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 E ACCUMULATION EUR | EUR | 114,36 | 25.11. | | 2,13 | 2,55 | - | - | | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 117,49 | 25.11. | | 3,14 | 3,68 | - | - | | 691314 | AXA IM EUROBLOC EQUITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 31,57 | 26.11. | | 16,84 | 18,24 | 41,19 | 64,17 | |
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