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KAG: AXA IM Paris
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A14PLB | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS A CAPITALISATION USD | USD | 130,12 | 26.11. |   | 5,84 | 6,00 | 18,87 | 4,32 |  | A143P9 | AXA WF UK EQUITY L CAPITALISATION GBP | GBP | 1,66 | 26.11. |  | 11,11 | 8,23 | 18,83 | - | | A14PLT | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS F (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 103,10 | 26.11. | | 6,06 | 6,27 | 18,75 | - | | A12AVD | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS A (H) M DISTRIBUTION ST HKD | HKD | 70,01 | 26.11. | | 5,63 | 6,27 | 18,74 | - | | A3C5MU | AXA WF ACT DYNAMIC GREEN BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 105,41 | 26.11. | | 4,24 | 4,55 | 18,60 | - | | 260224 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 21,99 | 26.11. | | 3,53 | 3,78 | 18,54 | 1,76 | | A2DXNQ | AXA WF UK EQUITY I DISTRIBUTION GBP | GBP | 110,65 | 26.11. | | 11,03 | 8,14 | 18,54 | 21,37 | | 260227 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 13,03 | 26.11. |  | 3,49 | 3,74 | 18,54 | 1,73 | | A143P5 | AXA WF UK EQUITY I CAPITALISATION GBP | GBP | 160,63 | 26.11. | | 11,02 | 8,14 | 18,54 | 21,37 | | A2PB35 | AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP F CAPITALISATION EUR PF | EUR | 160,23 | 26.11. | | 19,02 | 22,99 | 18,50 | 18,17 | | A0B9Q4 | AXA AEDIFICANDI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 326,47 | 26.11. | | 8,98 | 4,33 | 18,48 | -6,98 | | A0RKEE | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 180,87 | 26.11. | | 7,14 | 6,79 | 18,45 | 5,83 | | A0RKEH | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 99,22 | 26.11. | | 7,14 | 6,79 | 18,45 | 6,00 | | A1W9XV | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS Z CAPITALISATION USD | USD | 136,01 | 26.11. | | 7,12 | 6,77 | 18,42 | 5,84 | | A2DQ1T | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG M CAPITALISATION USD | USD | 133,14 | 26.11. | | 5,67 | 5,99 | 18,29 | - | | A0B9Q3 | AXA AEDIFICANDI A CAPITALISATION EUR | EUR | 528,41 | 26.11. | | 8,98 | 4,33 | 18,24 | -7,17 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,182,73 | 26.11. | | 5,36 | 6,90 | 18,23 | 14,34 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,662,93 | 26.11. | | 5,36 | 6,90 | 18,22 | - | | A1JDMA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAPITALISATION EUR | EUR | 162,89 | 26.11. | | 3,64 | 4,08 | 18,06 | 16,58 | | A1JDMB | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A DISTRIBUTION EUR | EUR | 87,35 | 26.11. | | 3,64 | 4,08 | 18,06 | 16,63 | |
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