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A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL HKD | HKD | 102,88 | 26.11. |   | 4,58 | -0,81 | 10,56 | - |  | A3C81Q | AXA WF ACT GREEN BONDS M (H) Q DISTRIBUTION AUD | AUD | 95,46 | 26.11. | | 4,55 | 4,34 | 12,69 | - | | A40SYF | USD CREDIT 2027 N CAPITALISATION USD | USD | 104,43 | 25.11. | | 4,52 | 4,46 | - | - | | 988201 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 45,70 | 26.11. | | 4,50 | 3,75 | 10,60 | -4,01 | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,335,05 | 26.11. | | 4,50 | 5,94 | 15,09 | 9,31 | | WK007U | AXA IM EURO SELECTION R CAPITALISATION EUR | EUR | 1,335,05 | 26.11. | | 4,50 | 5,94 | - | - | | A12AUS | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 79,45 | 26.11. | | 4,50 | 4,51 | 22,01 | 13,50 | | A0LATG | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 241,23 | 26.11. | | 4,48 | 4,49 | 21,94 | 13,43 | | A0JDG0 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 209,58 | 26.11. | | 4,48 | 4,91 | 22,91 | - | | A14YSN | AXA WF ACT GREEN BONDS F (H) CAPITALISATION USD | USD | 117,53 | 26.11. | | 4,47 | 4,19 | 16,75 | -3,04 | | A12HN9 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I CAPITALISATION EUR | EUR | 161,17 | 26.11. | | 4,47 | 4,96 | 30,53 | 26,55 | | A12HN8 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I DISTRIBUTION EUR | EUR | 110,00 | 26.11. | | 4,46 | 4,96 | - | - | | A2DYNV | AXA WF DIGITAL ECONOMY G (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 210,14 | 26.11. |  | 4,45 | 1,50 | 54,32 | 8,53 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,57 | 26.11. | | 4,44 | 0,48 | 37,63 | 71,33 | | A2DUF6 | AXA WF ROBOTECH A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 161,78 | 26.11. | | 4,43 | 1,88 | 27,68 | 0,22 | | A0MRVD | AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 75,30 | 26.11. | | 4,41 | 4,40 | 21,84 | 13,40 | | A2DKNW | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND I (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 1,253,99 | 21.11. | | 4,41 | 5,42 | 26,99 | 26,92 | | A2DKNU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 1,233,86 | 21.11. | | 4,38 | 5,45 | 26,44 | 25,97 | | A2JNK1 | AXA WF EVOLVING TRENDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 142,53 | 26.11. | | 4,37 | 2,88 | 30,98 | 5,15 | | 988200 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) DISTRIBUTION USD | USD | 27,94 | 26.11. | | 4,37 | 3,65 | 10,54 | -4,09 | |
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