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691315 | AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 19,46 | 26.11. |   | 16,18 | 17,51 | 38,51 | 58,99 |  | A0RB12 | AXA IM EUROBLOC EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,67 | 26.11. | | 15,36 | 16,66 | 35,42 | 53,22 | | A1H9XF | AXA IM EUROBLOC EQUITY M ACCUMULATION EUR | EUR | 36,50 | 26.11. | | 17,63 | 19,13 | 44,21 | - | | A411V2 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 F DIS EUR | EUR | 101,77 | 26.11. | | - | - | - | - | | A411V5 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z CAP EUR | EUR | 102,22 | 26.11. | | - | - | - | - | | A411V6 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z DIS EUR | EUR | 102,22 | 26.11. | | - | - | - | - | | A1JDMD | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 112,44 | 26.11. | | 1,56 | 1,67 | 10,16 | 8,21 | | A1JDMC | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION USD | USD | 200,02 | 26.11. | | 5,75 | 6,39 | 25,48 | 27,46 | | A1JDMA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAPITALISATION EUR | EUR | 162,89 | 26.11. | | 3,64 | 4,08 | 18,06 | 16,58 | | A1JDMB | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A DISTRIBUTION EUR | EUR | 87,35 | 26.11. | | 3,64 | 4,08 | 18,06 | 16,63 | | A1JDMH | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 124,12 | 26.11. |  | 1,24 | 1,35 | 9,12 | 6,52 | | A1J2NL | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 126,06 | 26.11. | | 5,22 | 5,78 | 22,41 | - | | A411VA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION JPY | JPY | 10,138,66 | 26.11. | | - | - | - | - | | A1JDMG | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION USD | USD | 177,52 | 26.11. | | 5,38 | 5,94 | 24,03 | 25,17 | | A1JDME | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B CAPITALISATION EUR | EUR | 156,03 | 26.11. | | 3,36 | 3,76 | 17,01 | 14,85 | | A1JDMF | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B DISTRIBUTION EUR | EUR | 89,17 | 26.11. | | 3,36 | 3,77 | 17,01 | 14,92 | | A1WYS7 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) CAPITALISATION USD | USD | 146,40 | 26.11. | | 4,77 | 5,26 | 21,64 | 21,15 | | A1WYS6 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) DISTRIBUTION USD | USD | 112,77 | 26.11. | | 4,78 | 5,26 | 21,64 | 21,30 | | A1JDMJ | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E CAPITALISATION EUR | EUR | 141,67 | 26.11. | | 2,72 | 3,06 | 14,62 | 10,96 | | A1JDMM | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 117,00 | 26.11. | | 0,92 | 0,99 | 8,04 | 4,58 | |
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