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KAG: AXA IM Paris
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988198 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F DISTRIBUTION CHF | CHF | 99,00 | 26.11. |   | 3,08 | 3,03 | 11,03 | 15,08 |  | 988199 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CAPITALISATION CHF | CHF | 108,74 | 26.11. | | 3,07 | 3,02 | 11,03 | 15,07 | | A3C81L | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME N CAPITALISATION USD | USD | 104,14 | 26.11. | | 3,96 | 3,69 | 11,01 | - | | A14R5N | AXA WF EURO 7-10 M DISTRIBUTION EUR | EUR | 113,16 | 26.11. |  | 3,10 | 2,69 | 11,00 | - | | A1W9XT | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS Z (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,55 | 26.11. | | 4,88 | 4,34 | 10,99 | -3,71 | | A14PLL | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 98,87 | 26.11. | | 3,47 | 3,45 | 10,93 | -5,95 | | A0JL01 | AXA WF EURO 7-10 A DISTRIBUTION EUR | EUR | 135,11 | 26.11. | | 2,46 | 1,98 | 10,90 | -10,43 | | A0JL00 | AXA WF EURO 7-10 A CAPITALISATION EUR | EUR | 178,05 | 26.11. | | 2,45 | 1,98 | 10,90 | -10,44 | | A14RY9 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,42 | 26.11. | | 3,74 | 3,50 | 10,82 | - | | A0QZN0 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT E CAPITALISATION EUR | EUR | 142,57 | 26.11. | | 2,24 | 2,19 | 10,81 | -4,73 | | A2DHQZ | AXA WF ACT GREEN BONDS G CAPITALISATION EUR | EUR | 94,42 | 26.11. | | 2,73 | 2,34 | 10,81 | -9,92 | | A14PLM | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS E (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 75,65 | 26.11. | | 3,40 | 3,36 | 10,76 | -6,12 | | A2N9Q4 | AXA WF CLEAN ENERGY F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 148,53 | 26.11. | | 9,72 | 3,82 | 10,75 | -4,29 | | 988201 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 45,70 | 26.11. | | 4,50 | 3,75 | 10,60 | -4,01 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 252,84 | 26.11. | | 4,94 | -0,52 | 10,60 | -8,69 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 65,67 | 26.11. | | -0,39 | -0,24 | 10,59 | 2,13 | | A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL HKD | HKD | 102,88 | 26.11. | | 4,58 | -0,81 | 10,56 | - | | 988200 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) DISTRIBUTION USD | USD | 27,94 | 26.11. | | 4,37 | 3,65 | 10,54 | -4,09 | | A1W4BV | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,42 | 26.11. | | 3,37 | 3,49 | 10,50 | - | | A1W4BU | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 110,75 | 26.11. | | 3,29 | 3,42 | 10,45 | 3,70 | |
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