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KAG: AXA IM Paris
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A0JL02 | AXA WF EURO 7-10 E CAPITALISATION EUR | EUR | 169,36 | 27.11. |   | 2,18 | 1,46 | 10,02 | - |  | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 48,662,33 | 27.11. |  | 2,19 | 2,49 | 10,00 | 9,20 | | A0RBZU | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 39,69 | 27.11. | | 3,95 | 0,89 | 9,94 | 22,12 | | A1C6KQ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 122,86 | 26.11. | | 4,63 | 4,07 | 9,93 | -5,30 | | A0B9JD | AXA WF EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 58,39 | 27.11. | | 5,11 | 7,22 | 9,90 | - | | A1W4BS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,36 | 26.11. |  | 3,13 | 3,25 | 9,82 | 2,76 | | 657740 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F CAPITALISATION EUR | EUR | 209,34 | 27.11. | | 3,70 | 2,37 | 9,76 | -2,26 | | 657739 | AXA WF EUROPE SMALL CAP F DISTRIBUTION EUR | EUR | 185,58 | 27.11. | | 3,70 | 2,37 | 9,76 | -2,26 | | A14YSM | AXA WF ACT GREEN BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 98,59 | 27.11. | | 2,40 | 1,77 | 9,74 | -11,33 | | A1W4A1 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 111,62 | 26.11. | | 1,11 | -0,07 | 9,59 | - | | A1W4A2 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 82,91 | 26.11. | | 1,11 | -0,08 | 9,59 | - | | A1KAZD | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI F CAPITALISATION USD | USD | 193,45 | 26.11. | | 16,14 | 12,00 | 9,48 | -10,07 | | 986831 | AXA WF EURO BONDS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 96,21 | 27.11. | | 1,93 | 1,43 | 9,46 | -8,97 | | 986991 | AXA WF EURO BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 62,96 | 27.11. | | 1,93 | 1,42 | 9,46 | -8,98 | | A1JT5G | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 125,82 | 26.11. | | 3,34 | 3,06 | 9,23 | -4,54 | | A12AUR | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME I (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,47 | 26.11. | | 3,28 | 3,01 | 9,16 | -4,74 | | A1JDMH | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 124,16 | 27.11. | | 1,27 | 1,40 | 9,15 | 6,52 | | A3C81S | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 104,52 | 26.11. | | 4,24 | 4,11 | 9,08 | - | | A2QLXL | AXA WF INFLATION PLUS I CAPITALISATION EUR | EUR | 115,49 | 27.11. | | 3,36 | 3,61 | 9,07 | - | | A3DVLS | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME I (H) CAPITALISATION SGD | SGD | 109,03 | 26.11. | | 3,19 | 2,93 | 9,03 | - | |
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