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KAG: AXA IM Paris
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AXA011 | AXA EURO OBLIGATIONS CAPITALISATION EUR | EUR | 50,96 | 27.11. |   | 2,00 | 1,49 | 8,98 | - |  | 988196 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY A DISTRIBUTION CHF | CHF | 82,29 | 27.11. | | 2,75 | 2,31 | 8,96 | 10,72 | | 988197 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY A CAPITALISATION CHF | CHF | 88,88 | 27.11. | | 2,75 | 2,33 | 8,96 | 10,74 | | A2QRFQ | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 102,44 | 26.11. | | 2,18 | 1,97 | 8,82 | - | | A14YSJ | AXA WF ACT GREEN BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 96,54 | 27.11. |  | 2,15 | 1,50 | 8,81 | -12,59 | | A2PW6H | AXA WF ACT GREEN BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 86,24 | 27.11. | | 2,14 | 1,49 | 8,80 | -12,60 | | A0MKS3 | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 344,97 | 26.11. | | -2,92 | -5,24 | 8,78 | 17,54 | | A1W8J8 | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A CAPITALISATION CHF | CHF | 112,53 | 27.11. | | 5,29 | 5,33 | 8,75 | -4,32 | | A2QKRJ | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 82,99 | 26.11. | | 3,22 | 2,91 | 8,68 | - | | A1W4BL | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 104,16 | 26.11. |  | 2,78 | 2,83 | 8,68 | 1,02 | | A1JT5B | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 122,91 | 26.11. | | 3,13 | 2,84 | 8,57 | -5,47 | | A2QLXK | AXA WF INFLATION PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 114,70 | 27.11. | | 3,20 | 3,44 | 8,52 | - | | A1XB9G | AXA WF EURO CREDIT PLUS I (H) DISTRIBUTION JPY | JPY | 9,450,45 | 27.11. | | 1,84 | 1,66 | 8,50 | -6,31 | | A3CL9D | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I (H) CAPITALISATION NOK | NOK | 96,08 | 26.11. | | 4,62 | 3,89 | 8,45 | - | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 208,78 | 27.11. | | 5,02 | -2,08 | 8,43 | -11,94 | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 156,11 | 27.11. | | 5,02 | -2,09 | 8,43 | -11,95 | | A2AF3G | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,58 | 26.11. | | 3,87 | 3,75 | 8,41 | 10,39 | | A1J0LJ | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 96,01 | 26.11. | | 3,06 | 3,23 | 8,38 | -11,23 | | A1C6KS | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 109,09 | 26.11. | | 4,11 | 3,47 | 8,34 | -7,68 | | 988238 | AXA WF EURO BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 57,20 | 27.11. | | 1,60 | 1,08 | 8,31 | -10,56 | |
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