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A0YKJU | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 101,18 | 27.11. |   | 1,55 | 0,78 | 6,87 | -11,10 |  | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 48,19 | 27.11. |  | 0,15 | 0,76 | 12,35 | 4,79 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 73,32 | 27.11. | | 0,14 | 0,76 | 12,35 | 4,80 | | A40R2G | USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD | USD | 100,87 | 26.11. | | 0,63 | 0,73 | - | - | | A2ADTS | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 97,68 | 26.11. | | 1,18 | 0,72 | -0,50 | -0,33 | | A0JL06 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 146,53 | 27.11. | | 1,50 | 0,69 | 1,40 | 1,33 | | A0JL07 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 111,06 | 27.11. | | 1,50 | 0,68 | 1,40 | 1,33 | | A1JT5C | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 94,44 | 26.11. | | 1,24 | 0,68 | 1,77 | -11,84 | | A2PW6G | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS ZI CAPITALISATION EUR | EUR | 93,26 | 27.11. | | 1,44 | 0,65 | 6,49 | -11,66 | | A2AQG0 | AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS ZI (H) Q DISTRIBUTION GBP | GBP | 87,78 | 26.11. | | 1,82 | 0,63 | 3,76 | -6,46 | | A0YKJT | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 138,79 | 27.11. | | 1,39 | 0,60 | 6,33 | -11,88 | | A0B9JE | AXA WF EURO BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 51,33 | 27.11. | | 1,16 | 0,59 | 6,72 | -12,75 | | A40SYM | USD CREDIT 2027 AU DISTRIBUTION USD | USD | 100,52 | 26.11. | | 0,49 | 0,52 | - | - | | A1JU4M | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 99,99 | 27.11. |  | 0,47 | 0,49 | 4,17 | -2,24 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,57 | 26.11. | | 4,44 | 0,48 | 37,63 | 71,33 | | A2JPFM | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 79,75 | 26.11. | | 2,20 | 0,47 | -3,54 | -17,05 | | A0MRVH | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 126,35 | 26.11. | | 2,19 | 0,47 | -3,53 | -17,45 | | A0JL08 | AXA WF EURO INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 139,48 | 27.11. | | 1,27 | 0,43 | 0,64 | 0,07 | | A1W4AU | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 87,67 | 26.11. | | 1,57 | 0,43 | 11,24 | 8,61 | | A1W4AT | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 122,62 | 26.11. | | 1,57 | 0,43 | 11,24 | 8,61 | |
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