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A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 24,88 | 3.7. |   | 0,12 | 6,10 | 41,69 | 85,39 |  | A0M819 | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI E CAPITALISATION EUR | EUR | 131,03 | 3.7. | | 0,10 | 4,47 | 9,66 | 5,78 | | 692193 | AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 11,33 | 3.7. |  | 0,09 | 5,30 | 33,45 | 34,08 | | A3DNES | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET AX CAPITALISATION EUR | EUR | 106,01 | 2.7. | | 0,00 | 1,29 | - | - | | A2PWEQ | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET E CAPITALISATION EUR | EUR | 98,53 | 2.7. | | -0,01 | 1,28 | 6,12 | - | | A2AJ21 | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E (H) Q DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 75,32 | 2.7. | | -0,14 | 2,22 | -0,66 | 4,57 | | A12GW3 | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 101,23 | 2.7. | | -0,15 | 2,23 | -0,65 | 4,49 | | A0RB17 | AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 9,74 | 3.7. | | -0,20 | 4,62 | 30,56 | 29,18 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 125,64 | 3.7. | | -0,24 | 5,35 | 38,72 | 78,69 | | A3DVM1 | AXA WF MULTI ASSET PEOPLE & PLANET CAPITALISATION EUR | EUR | 102,54 | 2.7. | | -0,27 | 0,74 | - | - | | A2JLLZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,47 | 3.7. | | -0,35 | -1,23 | 0,50 | 11,49 | | A2JLLS | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,52 | 3.7. | | -0,43 | -1,42 | 0,08 | 10,75 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 25,73 | 3.7. | | -0,50 | 6,32 | 39,46 | 66,00 | | A1W1BA | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I DISTRIBUTION GBP | GBP | 196,82 | 2.7. | | -0,55 | 6,51 | 32,92 | 65,99 | | A1W1A9 | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAPITALISATION GBP | GBP | 321,91 | 2.7. | | -0,55 | 6,51 | 32,93 | 65,99 | | A2JLLP | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,66 | 3.7. | | -0,59 | -1,67 | -0,72 | 9,34 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 108,22 | 3.7. | | -0,62 | 4,56 | 35,65 | 72,49 | | A3DNER | AXA WF ACT BIODIVERSITY X CAPITALISATION GBP | GBP | 94,75 | 2.7. | | -0,63 | 0,03 | - | - | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,32 | 3.7. | | -0,66 | - | - | - | | A40GLA | AXA WF ACT BIODIVERSITY I DISTRIBUTION GBP | GBP | 98,20 | 2.7. | | -0,87 | - | - | - | |
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