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A1W4AT | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 120,54 | 20.8. |   | -0,15 | 2,47 | 6,04 | 11,18 |  | A1W4AU | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 86,95 | 20.8. | | -0,15 | 2,46 | 6,04 | 11,18 | | A0RB3U | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 127,62 | 20.8. | | -0,22 | -4,12 | -15,02 | -19,38 | | A1XA28 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 90,56 | 20.8. | | -0,36 | -4,30 | -15,41 | -20,06 | | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 32,33 | 20.8. |  | -0,43 | 10,57 | 30,52 | 79,91 | | A1W4A1 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 109,87 | 20.8. | | -0,47 | 1,95 | 4,47 | - | | A1W4A2 | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 82,35 | 20.8. | | -0,47 | 1,95 | 4,47 | - | | A0RB3V | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 119,68 | 20.8. | | -0,50 | -4,52 | -16,03 | -20,98 | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,34 | 20.8. | | -0,50 | - | - | - | | A2JLLZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,14 | 20.8. | | -0,67 | -0,53 | -3,60 | 10,65 | | A3CQTQ | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND I CAPITALISATION EUR | EUR | 125,54 | 20.8. | | -0,67 | 4,91 | 14,32 | - | | A2JLLS | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,17 | 20.8. | | -0,77 | -0,70 | -3,99 | 9,90 | | A1XBCJ | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 25,62 | 20.8. | | -0,77 | 8,97 | 25,65 | 87,69 | | A3CQTL | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR | EUR | 123,14 | 20.8. | | -0,89 | 4,52 | 13,13 | - | | A0RBL7 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 27,34 | 20.8. | | -0,91 | 9,76 | 27,70 | 73,37 | | A2JLLP | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,30 | 20.8. | | -0,94 | -0,95 | -4,75 | 8,50 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 51,63 | 20.8. | | -1,19 | 8,24 | 23,08 | 81,54 | | A2PH56 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION GBP | GBP | 179,92 | 20.8. | | -1,41 | 5,11 | 23,60 | 36,09 | | A2PH55 | AXA WF ROBOTECH ZF DISTRIBUTION GBP | GBP | 180,62 | 20.8. | | -1,41 | 5,10 | 23,59 | 36,08 | | A2DHL0 | AXA WF ROBOTECH I CAPITALISATION GBP | GBP | 258,19 | 20.8. | | -1,42 | 5,10 | 23,56 | 36,02 | |
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