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KAG: AXA IM Paris
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A2QGBN | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME A (H) M DISTRIBUTION ST HKD | HKD | 76,38 | 26.11. |   | 3,27 | 3,05 | 10,14 | - |  | A2QMPJ | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME A (H) M DISTRIBUTION ST SGD | SGD | 75,23 | 26.11. | | 2,63 | 2,29 | 7,95 | - | | A3DVLW | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME BE (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 102,47 | 26.11. |  | 1,89 | 1,46 | - | - | | A2QKRJ | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 82,99 | 26.11. | | 3,22 | 2,91 | 8,68 | - | | A3DVLS | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME I (H) CAPITALISATION SGD | SGD | 109,03 | 26.11. | | 3,19 | 2,93 | 9,03 | - | | A1JT5M | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME I (H) Q DISTRIBUTION GBP | GBP | 94,36 | 26.11. | | 5,27 | 5,14 | 14,85 | - | | A14RY9 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,42 | 26.11. | | 3,74 | 3,50 | 10,82 | - | | A3C81L | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME N CAPITALISATION USD | USD | 104,14 | 26.11. | | 3,96 | 3,69 | 11,01 | - | | A2JGX3 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 112,83 | 26.11. | | 3,28 | 2,98 | 8,99 | - | | A40P9X | AXA WF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A CAPITALISATION USD | USD | 105,93 | 26.11. | | 9,30 | 5,93 | - | - | | A40P9Y | AXA WF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY F CAPITALISATION USD | USD | 106,69 | 26.11. | | 10,05 | 6,69 | - | - | | A40PA0 | AXA WF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAPITALISATION USD | USD | 106,94 | 26.11. | | 10,29 | 6,94 | - | - | | A2QLXJ | AXA WF INFLATION PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 113,28 | 27.11. |  | 2,93 | 3,12 | 7,55 | - | | A3DVM2 | AXA WF INFLATION PLUS BE CAPITALISATION EUR | EUR | 102,98 | 27.11. | | 1,98 | 2,09 | - | - | | A3DUQK | AXA WF INFLATION PLUS E CAPITALISATION EUR | EUR | 107,72 | 27.11. | | 2,60 | 2,77 | 6,42 | - | | A3DUQM | AXA WF INFLATION PLUS F (H) CAPITALISATION USD | USD | 115,49 | 27.11. | | 5,25 | 5,62 | 15,32 | - | | A2QLXK | AXA WF INFLATION PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 114,70 | 27.11. | | 3,20 | 3,44 | 8,52 | - | | A3DNRF | AXA WF INFLATION PLUS G (H) CAPITALISATION USD | USD | 115,60 | 27.11. | | 5,61 | 6,02 | 16,24 | - | | A3DNRH | AXA WF INFLATION PLUS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 102,27 | 27.11. | | 1,21 | 1,15 | - | - | | A2QLXL | AXA WF INFLATION PLUS I CAPITALISATION EUR | EUR | 115,49 | 27.11. | | 3,36 | 3,61 | 9,07 | - | |
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