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691293 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 51,98 | 26.11. |   | 19,36 | 17,60 | 67,73 | 80,86 |  | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 34,52 | 26.11. | | 6,31 | 5,70 | 47,58 | 80,54 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 29,02 | 26.11. | | 12,22 | 10,98 | 49,74 | 76,63 | | 691294 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 40,18 | 26.11. | | 18,67 | 16,84 | 64,47 | 75,08 | | A0RBL7 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 29,12 | 26.11. | | 5,55 | 4,86 | 44,30 | 73,85 | | A1H9XK | AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 53,27 | 26.11. | | 7,59 | 7,12 | 53,65 | - | | A40Z0H | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF CHF (H) ACC | CHF | 10,27 | 25.11. | | 2,81 | - | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,45 | 25.11. | | 4,54 | - | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,02 | 25.11. | | 0,26 | - | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,71 | 25.11. | | 7,62 | 6,87 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,23 | 25.11. | | 2,48 | 2,30 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,04 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,22 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A1XBCK | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 18,52 | 26.11. | | 14,75 | 9,13 | 45,60 | 52,81 | | A1XBCJ | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 27,14 | 26.11. | | 5,11 | 1,19 | 40,55 | 77,27 | | 691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 83,26 | 26.11. | | 17,35 | 11,88 | 56,68 | 72,13 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,57 | 26.11. | | 4,44 | 0,48 | 37,63 | 71,33 | | 691333 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 63,50 | 26.11. | | 16,60 | 11,09 | 53,42 | 66,23 | |
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