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A0B9Q3 | AXA AEDIFICANDI A CAPITALISATION EUR | EUR | 493,84 | 13.11. |   | -0,90 | 16,82 | -25,21 | -17,73 |  | A0B9Q4 | AXA AEDIFICANDI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 310,63 | 13.11. | | -0,90 | 16,81 | -25,05 | -17,56 | | A1121F | AXA AEDIFICANDI E CAP EUR | EUR | 469,04 | 13.11. | | -1,97 | 16,40 | -26,01 | -19,20 | | A0JC79 | AXA AEDIFICANDI I CAPITALISATION EUR | EUR | 577,71 | 13.11. | | -0,21 | 17,75 | -23,39 | -14,37 | | AXA011 | AXA EURO OBLIGATIONS CAPITALISATION EUR | EUR | 49,72 | 13.11. | | 2,18 | 7,74 | - | - | | A3DHNQ | AXA IM ACT BIOD.EQ.UE EUR(H) ACC | EUR | 13,02 | 13.11. | | 10,98 | 23,63 | - | - | | A3DHNP | AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 13,07 | 13.11. | | 12,91 | 26,30 | - | - | | A2ASS6 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR | EUR | 141,70 | 13.11. |  | 10,24 | 9,44 | 16,89 | 19,62 | | A2ASS7 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR H | EUR | 112,06 | 13.11. | | 3,77 | 6,66 | 2,27 | 5,37 | | A2ASS9 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS EUR H | EUR | 93,89 | 13.11. |  | 3,56 | 6,50 | 1,89 | 4,97 | | A2ASTA | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS USD | USD | 97,51 | 13.11. | | 5,11 | 8,40 | 8,39 | 15,07 | | A2AR6L | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E DIS EUR H | EUR | 95,10 | 13.11. | | 3,27 | 6,13 | 0,47 | 2,42 | | A2DJXQ | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.E EUR H | EUR | 107,51 | 13.11. | | 3,31 | 6,14 | 0,40 | 2,53 | | A2AR6D | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.F DIS GBP H | GBP | 105,27 | 13.11. | | 5,23 | - | 4,08 | 9,64 | | A2ASTD | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.I C.USD | USD | 139,42 | 13.11. | | 5,67 | 9,05 | 10,36 | 18,56 | | A2ASS8 | AXA IM ACT US SH.DUR.HY L.C.A C.USD | USD | 133,37 | 13.11. | | 5,11 | 8,40 | 8,39 | 15,05 | | A1XBCS | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 15,28 | 13.11. | | 8,45 | 18,54 | 5,96 | 46,50 | | A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 24,05 | 13.11. | | 14,80 | 23,46 | 22,77 | 70,08 | | 691334 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 126,07 | 13.11. | | 10,03 | 20,62 | 13,85 | 63,64 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 122,00 | 13.11. | | 14,08 | 22,58 | 20,21 | 63,89 | |
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