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KAG: AXA IM Paris
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A0YEJQ | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 184,05 | 26.11. |   | 14,08 | 12,14 | 32,22 | 22,60 |  | A0YEJR | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 145,03 | 26.11. | | 14,08 | 12,14 | 32,22 | 22,60 | | A1XA2X | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME BX CAPITALISATION EUR | EUR | 844,48 | 26.11. | | 14,03 | 12,09 | 32,02 | - | | A0M82D | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI F CAPITALISATION EUR | EUR | 204,53 | 27.11. |  | 10,41 | 11,73 | 31,95 | 9,07 | | A0RKGD | AXA WF US HIGH YIELD BONDS M CAPITALISATION USD | USD | 177,80 | 26.11. | | 7,59 | 7,52 | 31,72 | - | | A2DWJ4 | AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 158,02 | 26.11. | | 5,38 | 2,91 | 31,61 | 5,42 | | A2DHLM | AXA WF ROBOTECH A DISTRIBUTION EUR | EUR | 220,07 | 26.11. | | -2,72 | -3,47 | 31,31 | 25,25 | | A2DJG8 | AXA WF ROBOTECH A CAPITALISATION EUR | EUR | 233,04 | 26.11. | | -2,72 | -3,47 | 31,30 | 25,24 | | A2DHQE | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN G CAPITALISATION EUR | EUR | 147,45 | 27.11. | | 4,62 | 5,06 | 31,14 | 27,19 | | A2N9QS | AXA WF US ENHANCED HIGH YIELD BONDS G CAPITALISATION USD | USD | 132,30 | 26.11. | | 7,18 | 7,26 | 31,00 | 20,95 | | A2JNK1 | AXA WF EVOLVING TRENDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 142,53 | 26.11. | | 4,37 | 2,88 | 30,98 | 5,15 | | 657736 | AXA WF ACT EUROPE EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 135,39 | 27.11. |  | 9,86 | 11,00 | 30,71 | 57,98 | | 691346 | AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY A ACCUMULATION JPY | JPY | 3,571,67 | 27.11. | | 26,99 | 31,96 | 30,69 | 48,08 | | A12AVZ | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 165,96 | 26.11. | | 4,07 | 4,00 | 30,68 | - | | A2DX5X | AXA WF ROBOTECH F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 142,95 | 26.11. | | 5,15 | 2,66 | 30,67 | 4,14 | | A3CQTT | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND AX (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,01 | 26.11. | | 10,24 | 6,26 | 30,63 | - | | A0Q8NS | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 66,33 | 27.11. | | 18,62 | 13,02 | 30,57 | - | | A12HN9 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I CAPITALISATION EUR | EUR | 161,21 | 27.11. | | 4,49 | 4,92 | 30,57 | 26,20 | | A0M82B | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 163,38 | 27.11. | | 10,11 | 11,40 | 30,43 | 6,20 | | A0YEJS | AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 172,69 | 26.11. | | 13,56 | 11,58 | 30,24 | 19,57 | |
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