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692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 130,08 | 19.8. |  | 3,29 | 9,89 | 30,42 | 81,12 |  | 691335 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 153,08 | 19.8. |  | 16,43 | 15,93 | 51,59 | 78,00 |  | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 111,94 | 19.8. |  | 2,80 | 9,07 | 27,52 | 74,80 |  | A408NC | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 10,53 | 19.8. |  | 6,38 | - | - | - |  | A40B8Z | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION USD | USD | 10,26 | 19.8. |  | 3,73 | - | - | - |  | A3EG2R | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION EUR | EUR | 11,42 | 19.8. |  | 2,47 | 4,80 | - | - |  | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,23 | 19.8. |  | 0,46 | 2,33 | - | - |  | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 48,389,84 | 20.8. |  | 1,62 | 2,91 | 9,59 | 8,48 |  | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,163,50 | 19.8. |  | 4,88 | 1,43 | 13,51 | 20,67 |  | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,655,28 | 19.8. |  | 4,87 | 1,42 | 13,51 | - |  | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,337,52 | 19.8. |  | 5,04 | 1,68 | 14,36 | - |  | WK007U | AXA IM EURO SELECTION R CAPITALISATION EUR | EUR | 1,332,16 | 19.8. |  | 4,28 | - | - | - |  | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,332,16 | 19.8. |  | 4,28 | 0,52 | 10,49 | 15,36 |  | WK007T | AXA IM EURO SELECTION T CAPITALISATION EUR | EUR | 1,372,62 | 19.8. |  | 4,54 | - | - | - |  | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,414,72 | 19.8. |  | 4,81 | 1,32 | - | - |  | A3EP6T | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A ACCUMULATION EUR | EUR | 116,06 | 19.8. |  | 2,84 | 5,51 | - | - |  | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 108,09 | 19.8. |  | -2,04 | 0,51 | - | - |  | A3EP6W | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 E ACCUMULATION EUR | EUR | 114,79 | 19.8. |  | 2,51 | 4,97 | - | - |  | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 117,59 | 19.8. |  | 3,23 | 6,15 | - | - |  | 691314 | AXA IM EUROBLOC EQUITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 30,75 | 19.8. |  | 13,80 | 12,06 | 42,56 | 70,36 |  |
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