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A2DHQE | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN G CAPITALISATION EUR | EUR | 147,41 | 26.11. |   | 4,59 | 5,10 | 31,10 | 27,53 |  | A1JT5F | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME F (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 142,14 | 26.11. | | 5,23 | 5,09 | 14,45 | 1,86 | | A40B5E | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS I CAPITALISATION USD | USD | 105,08 | 26.11. | | 7,75 | 5,08 | - | - | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 110,26 | 26.11. | | 5,58 | 5,07 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 105,53 | 26.11. | | 5,58 | 5,07 | - | - | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,127,86 | 25.11. | | 3,98 | 5,07 | 15,78 | 13,06 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,641,11 | 25.11. | | 3,98 | 5,06 | 15,78 | - | | A40B8Z | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION USD | USD | 10,44 | 25.11. | | 5,53 | 5,06 | - | - | | A2JL77 | AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS U (H) CAPITALISATION USD | USD | 113,58 | 26.11. | | 4,67 | 5,06 | - | - | | A1W8J8 | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A CAPITALISATION CHF | CHF | 111,91 | 26.11. | | 4,71 | 5,03 | 8,15 | -3,92 | | A2DWJ3 | AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 169,79 | 26.11. | | 7,27 | 5,02 | 39,73 | 12,21 | | A2DN8U | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) M DISTRIBUTION AUD | AUD | 96,16 | 26.11. |  | 4,82 | 5,00 | 17,41 | 13,06 | | A40B5D | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS F CAPITALISATION USD | USD | 104,99 | 26.11. | | 7,66 | 4,99 | - | - | | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,402,23 | 25.11. | | 3,88 | 4,96 | - | - | | A12HN8 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I DISTRIBUTION EUR | EUR | 110,00 | 26.11. | | 4,46 | 4,96 | - | - | | A12HN9 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I CAPITALISATION EUR | EUR | 161,17 | 26.11. | | 4,47 | 4,96 | 30,53 | 26,55 | | A2N6S4 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG U CAPITALISATION USD | USD | 118,14 | 26.11. | | 4,72 | 4,95 | 14,83 | 9,31 | | A2N6S3 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG U DISTRIBUTION USD | USD | 103,68 | 26.11. | | 4,73 | 4,94 | 14,84 | 9,31 | | A0JDG0 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 209,58 | 26.11. | | 4,48 | 4,91 | 22,91 | - | | A40SYG | USD CREDIT 2027 AU CAPITALISATION USD | USD | 104,94 | 25.11. | | 4,91 | 4,90 | - | - | |
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