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A2DWKG | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 109,20 | 26.11. |   | 3,54 | 3,40 | 7,41 | 8,64 |  | 260224 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F CAPITALISATION EUR | EUR | 21,99 | 26.11. | | 3,53 | 3,78 | 18,54 | 1,76 | | A12GXD | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 93,02 | 26.11. | | 3,52 | -0,56 | 13,27 | - | | A12GXC | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 123,54 | 26.11. | | 3,51 | -0,57 | 13,01 | 10,41 | | A3EWQJ | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS A (H) M DISTRIBUTION ST CNH | CNH | 100,28 | 26.11. |  | 3,51 | 3,49 | - | - | | 260227 | AXA WF EURO CREDIT PLUS F DISTRIBUTION EUR | EUR | 13,03 | 26.11. |  | 3,49 | 3,74 | 18,54 | 1,73 | | A2ADTY | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 108,31 | 26.11. | | 3,49 | 3,33 | 7,07 | 8,17 | | A2DLZX | AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS F (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 91,99 | 26.11. | | 3,48 | 3,34 | 7,22 | 8,35 | | A14PLL | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 98,87 | 26.11. | | 3,47 | 3,45 | 10,93 | -5,95 | | A40E1A | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF (H) M DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,14 | 26.11. | | 3,47 | 3,61 | - | - | | A40E19 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 105,83 | 26.11. | | 3,47 | 3,61 | - | - | | A0RB3W | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I DISTRIBUTION EUR | EUR | 121,48 | 26.11. | | 3,45 | 3,52 | 15,23 | 1,69 | | A1J2NM | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) DISTRIBUTION JPY | JPY | 7,317,72 | 26.11. | | 3,44 | 2,58 | 1,75 | - | | A0QZN2 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAPITALISATION EUR | EUR | 175,87 | 26.11. | | 3,44 | 3,51 | 15,23 | 1,68 | | A2DQ1S | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 109,27 | 26.11. | | 3,43 | 3,58 | 11,16 | 4,80 | | A12HN0 | AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN E CAPITALISATION EUR | EUR | 143,56 | 26.11. | | 3,41 | 3,79 | 26,23 | 19,71 | | A14PLM | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS E (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 75,65 | 26.11. | | 3,40 | 3,36 | 10,76 | -6,12 | | A12AVQ | AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 152,10 | 26.11. | | 3,38 | 3,27 | 27,73 | 16,52 | | A3DDT4 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) CAPITALISATION USD | USD | 105,96 | 26.11. | | 3,38 | 2,55 | - | - | | A1W4BV | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,42 | 26.11. | | 3,37 | 3,49 | 10,50 | - | |
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