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KAG: AXA IM Paris
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AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 3,907,66 | 12.11. |   | 1,49 | 9,04 | -13,47 | 16,16 |  | 691298 | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 48,08 | 12.11. | | 8,34 | 18,83 | -3,10 | 15,47 | | A0RBZU | AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 38,98 | 12.11. | | 12,08 | 20,49 | 2,18 | 15,46 | | A2ASTA | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS USD | USD | 97,51 | 12.11. | | 5,11 | 8,40 | 8,43 | 15,08 | | A2ASS8 | AXA IM ACT US SH.DUR.HY L.C.A C.USD | USD | 133,37 | 12.11. | | 5,11 | 8,40 | 8,41 | 15,06 | | A0MRXB | AXA WF-GLOB.REAL EST. I CAP EUR | EUR | 203,48 | 12.11. | | 10,34 | 26,01 | -2,59 | 14,49 | | A2JBW5 | AXA WF-GLOB.REAL EST. F DIS. EUR | EUR | 137,36 | 12.11. | | 10,06 | 25,65 | -3,43 | 12,85 | | A0LG4A | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 199,68 | 12.11. | | 10,05 | 25,64 | -3,43 | 12,84 | | A0RB17 | AXA IM JAPAN EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 9,62 | 12.11. | | 17,17 | 24,29 | 6,89 | 12,25 | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S EUR | EUR | 1,259,01 | 12.11. | | 0,70 | 8,07 | -15,77 | 11,08 | | A2H9GT | AXA WF-GLOB.REAL EST. I CAP USD | USD | 125,50 | 12.11. | | 5,96 | 25,05 | -9,70 | 10,29 | | A2AR6D | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.F DIS GBP H | GBP | 105,26 | 12.11. | | 5,22 | - | 4,09 | 9,64 | | A0LG4B | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION USD | USD | 150,39 | 12.11. | | 5,71 | 24,70 | -10,46 | 8,76 | | A14R5R | AXA WF-GLOB.REAL EST. A DIS. EUR | EUR | 157,37 | 12.11. | | 9,25 | 24,59 | -5,86 | 8,15 | | A0LF6L | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 171,31 | 12.11. | | 9,25 | 24,58 | -5,86 | 8,14 | | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 47,417,57 | 13.11. |  | 3,50 | 4,02 | 6,94 | 5,99 | | A2ASS7 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A C.EUR H | EUR | 112,05 | 12.11. | | 3,76 | 6,65 | 2,29 | 5,37 | | A2ASS9 | AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS EUR H | EUR | 93,89 | 12.11. | | 3,56 | 6,50 | 1,92 | 4,97 | | A12AUW | AXA WF-GLOB.REAL EST. A M. DIS.ST USD | USD | 100,67 | 12.11. | | 4,93 | 23,65 | -12,71 | 4,24 | | A0LG38 | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION USD | USD | 161,65 | 12.11. | | 4,93 | 23,64 | -12,73 | 4,19 | |
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