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A1JU4M | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 99,99 | 26.11. |   | 0,47 | 0,45 | 4,17 | -2,24 |  | A40SYM | USD CREDIT 2027 AU DISTRIBUTION USD | USD | 100,48 | 25.11. | | 0,45 | 0,44 | - | - | | A1W4AU | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A Q DISTRIBUTION FL EUR | EUR | 87,67 | 26.11. | | 1,57 | 0,43 | 11,24 | 8,61 | | A1W4AT | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 122,62 | 26.11. | | 1,57 | 0,43 | 11,24 | 8,61 | | A1KAY7 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A CAPITALISATION EUR | EUR | 195,17 | 26.11. | | 2,96 | 0,42 | -4,27 | -11,15 | | A2JAG5 | AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,86 | 26.11. | | 2,96 | 0,42 | -4,27 | -11,15 | | A2JNK5 | AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY F CAPITALISATION GBP | GBP | 140,37 | 26.11. | | 3,69 | 0,39 | 13,21 | 20,03 | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,07 | 25.11. | | -0,22 | 0,29 | - | - | | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 48,15 | 26.11. | | 0,06 | 0,25 | 12,25 | 4,71 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 73,26 | 26.11. | | 0,05 | 0,25 | 12,26 | 4,72 | | A2DYM9 | AXA WF DIGITAL ECONOMY A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 170,02 | 26.11. |  | 3,26 | 0,22 | 48,66 | 1,99 | | A2DYM8 | AXA WF DIGITAL ECONOMY A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 189,85 | 26.11. | | 3,20 | 0,17 | 48,44 | 1,83 | | A1JT45 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC INCOME A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 90,94 | 26.11. | | 0,75 | 0,14 | 0,30 | -13,87 | | A0B93S | AXA WF EUROPE SMALL CAP E CAPITALISATION EUR | EUR | 150,85 | 26.11. | | 1,49 | 0,03 | 4,43 | - | | A2H7WA | AXA WF DIGITAL ECONOMY A (H) CAPITALISATION SGD | SGD | 187,68 | 26.11. | | 3,04 | 0,03 | 49,46 | 6,13 | | A40PRN | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,06 | 25.11. | | 0,38 | 0,00 | - | - | | A2DRQB | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 132,31 | 26.11. | | 4,04 | 0,00 | 15,29 | - | | A2QDB9 | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 86,79 | 26.11. | | -0,87 | -0,04 | 18,90 | 9,40 | | A2QDB8 | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 110,36 | 26.11. | | -0,87 | -0,05 | 18,88 | 9,40 | | A12AUW | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A M DISTRIBUTION ST USD | USD | 102,12 | 26.11. | | 7,37 | -0,05 | 16,26 | 10,88 | |
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