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A2DLA6 | AXA WF SOCIAL I CAPITALISATION EUR | EUR | 138,76 | 20.8. |   | -2,65 | 0,54 | -0,18 | 9,26 |  | A0JL07 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 109,93 | 20.8. | | 0,47 | 0,54 | -3,81 | 2,19 | | A3DDT4 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) CAPITALISATION USD | USD | 104,51 | 20.8. | | 1,96 | 0,53 | - | - | | A2ASS6 | AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON A ACCUMULATION EUR | EUR | 134,09 | 20.8. | | -7,69 | 0,52 | 0,43 | 19,38 | | A0YKJQ | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 124,64 | 20.8. | | -0,07 | 0,48 | 0,16 | -14,13 | | A3DVLW | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS BE (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 101,63 | 20.8. | | 1,05 | 0,46 | - | - | | A1XCW1 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE M CAPITALISATION EUR | EUR | 109,84 | 20.8. | | 1,86 | 0,44 | 2,10 | - | | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 108,01 | 20.8. |  | -2,11 | 0,40 | - | - | | A0MRVK | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) CAPITALISATION USD | USD | 130,01 | 20.8. | | 2,60 | 0,32 | -2,94 | -5,24 | | A2DLA0 | AXA WF SOCIAL F CAPITALISATION EUR | EUR | 135,97 | 20.8. | | -2,80 | 0,30 | -0,90 | 7,96 | | A0JL08 | AXA WF EURO INFLATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 138,16 | 20.8. | | 0,31 | 0,29 | -4,53 | 0,93 | | A12GXD | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 91,56 | 20.8. | | 1,89 | 0,25 | 2,56 | - | | A12GXC | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 121,60 | 20.8. | | 1,89 | 0,23 | 2,27 | 12,19 | | 988198 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F DISTRIBUTION CHF | CHF | 100,37 | 20.8. | | 4,51 | 0,23 | 11,80 | 22,42 | | 988199 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CAPITALISATION CHF | CHF | 110,25 | 20.8. | | 4,50 | 0,23 | 11,80 | 22,42 | | A1JEDR | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 108,23 | 20.8. | | 2,08 | 0,22 | 0,63 | -9,63 | | A1J2NM | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) DISTRIBUTION JPY | JPY | 7,236,42 | 20.8. | | 2,29 | 0,21 | -2,13 | - | | A0MRVJ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) DISTRIBUTION USD | USD | 95,85 | 20.8. | | 2,49 | 0,18 | -3,07 | -5,30 | | A3DQNS | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE ZI CAPITALISATION EUR | EUR | 102,87 | 20.8. | | 1,67 | 0,18 | 2,87 | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,46 | 20.8. | | 2,03 | 0,17 | - | - | |
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